| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 42 186.00 | 36 913.00 | 5 273.00 | 42 186.00 |
AP Constructions | 516 000.00 | 1 576.00 | 514 423.00 | 516 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 441.00 | 23 868.00 | 5 573.00 | 29 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 054.00 | 45 054.00 | 26 999.00 | 72 054.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 432.00 | 107 413.00 | 556 019.00 | 663 432.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 113 843.00 | | 1 113 843.00 | 1 113 843.00 |
BZ Autres créances | 85 170.00 | | 85 170.00 | 85 170.00 |
CF Disponibilités | 239 907.00 | | 239 907.00 | 239 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 651.00 | | 9 651.00 | 9 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 449 006.00 | | 1 449 006.00 | 1 449 006.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 368.00 | | 9 368.00 | 9 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 121 807.00 | 107 413.00 | 2 014 393.00 | 2 121 807.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 42 186.00 | 15 819.00 | 26 367.00 | 42 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 314.00 | 105 314.00 | | 105 314.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 531.00 | 10 531.00 | | 10 531.00 |
DG Autres réserves | 358 534.00 | 272 366.00 | | 358 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 291.00 | 86 168.00 | | 69 291.00 |
DL TOTAL (I) | 543 671.00 | 474 380.00 | | 543 671.00 |
DP Provisions pour risques | 9 368.00 | 50 605.00 | | 9 368.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 368.00 | 50 605.00 | | 39 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 042.00 | 9 257.00 | | 388 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 319.00 | 917.00 | | 1 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 813 247.00 | 954 926.00 | | 813 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 201.00 | 368 486.00 | | 228 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 430 811.00 | 1 333 588.00 | | 1 430 811.00 |
ED (V) | 541.00 | 2 293.00 | | 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 014 393.00 | 1 860 867.00 | | 2 014 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 157 300.00 | 1 333 588.00 | | 1 157 300.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 670.00 | 9 257.00 | | 31 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 549 273.00 | 574 550.00 | 1 123 824.00 | 549 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 549 273.00 | 574 550.00 | 1 123 824.00 | 549 273.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 140 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 753 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 082.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 078 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 843.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 50 605.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 023.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 628.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 779.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 098.00 | 16 994.00 | | 17 098.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 129 000.00 | | | 129 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 430 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 000.00 | 430 000.00 | | 129 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 245.00 | 1 190.00 | | 245.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 529.00 | | | 81 529.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 774.00 | 1 190.00 | | 111 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 225.00 | 428 810.00 | | 17 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 733.00 | 77 962.00 | | 46 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 325 554.00 | 2 212 010.00 | | 1 325 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 256 262.00 | 2 125 841.00 | | 1 256 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 291.00 | 86 168.00 | | 69 291.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 832.00 | 101 726.00 | | 37 832.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 468.00 | | 605 950.00 | 141 468.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 186.00 | | | 42 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 3 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 986.00 | 663 432.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 42 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 586.00 | 617 496.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 132.00 | | 605 950.00 | 93 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 388.00 | 45 082.00 | 57.00 | 62 388.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 820.00 | 21 093.00 | | 15 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 568.00 | 23 989.00 | 57.00 | 46 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 813 248.00 | 813 248.00 | | 813 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 617.00 | 80 617.00 | | 80 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 051.00 | 31 051.00 | | 31 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 1 113 844.00 | | | 1 113 844.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 574.00 | | | 9 574.00 |
VB T. V. A. | 52 436.00 | | | 52 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 043.00 | 114 531.00 | 90 732.00 | 388 043.00 |
VI Groupe et associés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 319 000.00 | | | 319 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 101.00 | | | 14 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 823.00 | | | 14 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 867.00 | 7 867.00 | | 7 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 337.00 | | | 8 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 652.00 | | | 9 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 212 416.00 | 1 212 416.00 | | 1 212 416.00 |
VW T.V.A. | 108 667.00 | 108 667.00 | | 108 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 430 813.00 | 1 157 301.00 | 90 732.00 | 1 430 813.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |