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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 528 635.00 | 38 218.00 | 490 416.00 | 528 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 921.00 | 2 484.00 | 437.00 | 2 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 916.00 | 21 887.00 | 31 029.00 | 52 916.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 225 288.00 | 62 590.00 | 1 162 698.00 | 1 225 288.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 139 604.00 | | 139 604.00 | 139 604.00 |
CF Disponibilités | 264 828.00 | | 264 828.00 | 264 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 228.00 | | 10 228.00 | 10 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 661.00 | | 414 661.00 | 414 661.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 639 950.00 | 62 590.00 | 1 577 359.00 | 1 639 950.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 640 800.00 | | 640 800.00 | 640 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 314.00 | 105 314.00 | | 105 314.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 531.00 | 10 531.00 | | 10 531.00 |
DG Autres réserves | 199 165.00 | 427 826.00 | | 199 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -182 083.00 | -228 661.00 | | -182 083.00 |
DL TOTAL (I) | 132 927.00 | 315 010.00 | | 132 927.00 |
DP Provisions pour risques | | 54 132.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 54 132.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 987 083.00 | 702 639.00 | | 987 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115.00 | 571.00 | | 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 204.00 | 427 174.00 | | 340 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 028.00 | 113 979.00 | | 117 028.00 |
EA Autres dettes | | 58 668.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 444 432.00 | 1 303 031.00 | | 1 444 432.00 |
ED (V) | | 541.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 577 359.00 | 1 672 174.00 | | 1 577 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 814 841.00 | 670 941.00 | | 814 841.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41.00 | 29 821.00 | | 41.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FN Production immobilisée | | | 456 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 704.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 483 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 511 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 673.00 | |
GE Autres charges | | | 19 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 649 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -166 701.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 54 132.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 237.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 746.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 41 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -159 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 034.00 | 12 624.00 | | 23 034.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 000.00 | 139 000.00 | | 80 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 000.00 | 169 000.00 | | 80 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 38 958.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102 671.00 | 110 231.00 | | 102 671.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 30 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 671.00 | 149 189.00 | | 102 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 671.00 | 19 810.00 | | -22 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 78 380.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 626 376.00 | 842 477.00 | | 626 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 808 459.00 | 1 071 138.00 | | 808 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -182 083.00 | -228 661.00 | | -182 083.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 645.00 | 17 550.00 | | 20 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 897 943.00 | | 459 496.00 | 897 943.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 184 400.00 | | 456 400.00 | 184 400.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 750.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 150.00 | 1 225 289.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 640 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128 400.00 | 584 474.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 709 793.00 | | 3 081.00 | 709 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 750.00 | | 15.00 | 3 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 645.00 | 34 673.00 | 25 729.00 | 53 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 913.00 | 5 273.00 | 42 186.00 | 36 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 645.00 | 34 673.00 | 25 729.00 | 53 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 174.00 | 427 174.00 | | 427 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 561.00 | 26 561.00 | | 26 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 766.00 | 18 766.00 | | 18 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 668.00 | 58 668.00 | | 58 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 324 129.00 | 324 129.00 | | 324 129.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VB T. V. A. | 136 362.00 | 136 362.00 | | 136 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 702 640.00 | 70 549.00 | 287 339.00 | 702 640.00 |
VI Groupe et associés | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 354 000.00 | | | 354 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 877.00 | | | 39 877.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 175.00 | 31 175.00 | | 31 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 229.00 | 10 229.00 | | 10 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 833.00 | 149 833.00 | | 149 833.00 |
VW T.V.A. | 64 389.00 | 64 389.00 | | 64 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 303 032.00 | 670 941.00 | 287 339.00 | 1 303 032.00 |