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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 98 588.00 | | 98 588.00 | 98 588.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 878.00 | 37 550.00 | 30 328.00 | 67 878.00 |
040 Immobilisations financières | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 166 579.00 | 37 550.00 | 129 029.00 | 166 579.00 |
060 Stock marchandises | 4 531.00 | | 4 531.00 | 4 531.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 082.00 | | 7 082.00 | 7 082.00 |
072 Créances – Autres | 7 018.00 | | 7 018.00 | 7 018.00 |
084 Disponibilités | 2 802.00 | | 2 802.00 | 2 802.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 434.00 | | 21 434.00 | 21 434.00 |
110 Total général Actif | 188 013.00 | 37 550.00 | 150 463.00 | 188 013.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 55 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 860.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 559.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 581.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 838.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 364.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 490.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 942.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 772.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 625.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 463.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 850.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 621.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 225 365.00 | 241 331.00 | | 225 365.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 299.00 | 495.00 | | 1 299.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 1 162.00 | 1 268.00 | | 1 162.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 227 825.00 | 244 093.00 | | 227 825.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 149 586.00 | 158 913.00 | | 149 586.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 117.00 | -500.00 | | 1 117.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 967.00 | 1 065.00 | | 967.00 |
242 Autres charges externes. | 25 852.00 | 23 905.00 | | 25 852.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 847.00 | | | 847.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 561.00 | 3 053.00 | | 2 561.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 171.00 | 53 625.00 | | 39 171.00 |
252 Charges sociales | 1 540.00 | 1 729.00 | | 1 540.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 874.00 | 7 648.00 | | 7 874.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 072.00 | | |
262 Autres charges | 4 158.00 | 1 493.00 | | 4 158.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 232 827.00 | 253 002.00 | | 232 827.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 002.00 | -8 909.00 | | -5 002.00 |
280 Produits financiers | | 5.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
294 Charges financières | 543.00 | 580.00 | | 543.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 108.00 | 43.00 | | 1 108.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 600.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 581.00 | -7 927.00 | | -4 581.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 19 850.00 | | | 19 850.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 147 479.00 | | | 147 479.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 850.00 | | | 19 850.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 750.00 | | | 750.00 |