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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 98 588.00 | | 98 588.00 | 98 588.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 015.00 | 25 275.00 | 21 739.00 | 47 015.00 |
040 Immobilisations financières | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 716.00 | 25 275.00 | 120 440.00 | 145 716.00 |
060 Stock marchandises | 5 864.00 | | 5 864.00 | 5 864.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 141.00 | | 7 141.00 | 7 141.00 |
072 Créances – Autres | 6 680.00 | | 6 680.00 | 6 680.00 |
084 Disponibilités | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 496.00 | | 22 496.00 | 22 496.00 |
110 Total général Actif | 168 212.00 | 25 275.00 | 142 936.00 | 168 212.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 55 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 338.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -29 085.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 753.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 395.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 093.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 585.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 696.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 183.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 936.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 390.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 349.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 573.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 214 467.00 | 225 365.00 | | 214 467.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 525.00 | 1 299.00 | | 1 525.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 1 162.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 217 996.00 | 227 825.00 | | 217 996.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 158 547.00 | 149 586.00 | | 158 547.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 333.00 | 1 117.00 | | -1 333.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 202.00 | 967.00 | | 1 202.00 |
242 Autres charges externes. | 32 408.00 | 25 852.00 | | 32 408.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 857.00 | 2 561.00 | | 1 857.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 470.00 | 39 171.00 | | 39 470.00 |
252 Charges sociales | 1 669.00 | 1 540.00 | | 1 669.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 848.00 | 7 874.00 | | 8 848.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 4 158.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 242 671.00 | 232 827.00 | | 242 671.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 675.00 | -5 002.00 | | -24 675.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 349.00 | 2 072.00 | | 8 349.00 |
294 Charges financières | 934.00 | 543.00 | | 934.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 624.00 | 1 108.00 | | 12 624.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
310 Bénéfice ou perte | -29 085.00 | -4 581.00 | | -29 085.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 166 579.00 | | | 166 579.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22 253.00 | | | 22 253.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 349.00 | | | 8 349.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 7 218.00 | | | 7 218.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 547.00 | | | 12 547.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 773.00 | | | 13 773.00 |