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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 900.00 | | 110 900.00 | 110 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 837.00 | 49 959.00 | 2 878.00 | 52 837.00 |
040 Immobilisations financières | 2 471.00 | | 2 471.00 | 2 471.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 166 208.00 | 49 959.00 | 116 249.00 | 166 208.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
060 Stock marchandises | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
072 Créances – Autres | 16 272.00 | | 16 272.00 | 16 272.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 24 491.00 | | 24 491.00 | 24 491.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 751.00 | | 42 751.00 | 42 751.00 |
110 Total général Actif | 208 959.00 | 49 959.00 | 159 000.00 | 208 959.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 46 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 392.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 557.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 549.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 944.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 656.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 507.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 451.00 | |
180 Total général Passif | | | 159 000.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 275.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 32 843.00 | 23 165.00 | | 32 843.00 |
214 Production vendue de biens – France | 162 821.00 | 174 714.00 | | 162 821.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 497.00 | 2 438.00 | | 2 497.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 333.00 | 5 277.00 | | 2 333.00 |
230 Autres produits | 942.00 | 8.00 | | 942.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 201 436.00 | 205 601.00 | | 201 436.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 480.00 | 11 485.00 | | 15 480.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 510.00 | -530.00 | | 510.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 845.00 | 42 615.00 | | 44 845.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 557.00 | 1 053.00 | | 557.00 |
242 Autres charges externes. | 27 504.00 | 32 784.00 | | 27 504.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 675.00 | | | 675.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 138.00 | 4 647.00 | | 3 138.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 277.00 | 91 997.00 | | 80 277.00 |
252 Charges sociales | 21 914.00 | 25 772.00 | | 21 914.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 271.00 | 3 925.00 | | 2 271.00 |
262 Autres charges | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 196 783.00 | 214 033.00 | | 196 783.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 653.00 | -8 431.00 | | 4 653.00 |
280 Produits financiers | 166.00 | 319.00 | | 166.00 |
290 Produits exceptionnels | 407.00 | 20 126.00 | | 407.00 |
294 Charges financières | 309.00 | 539.00 | | 309.00 |
300 Charges exceptionnelles | 275.00 | 146.00 | | 275.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 85.00 | 1 387.00 | | 85.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 557.00 | 9 941.00 | | 4 557.00 |