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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 900.00 | | 110 900.00 | 110 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 897.00 | 52 738.00 | 11 159.00 | 63 897.00 |
040 Immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 175 877.00 | 52 738.00 | 123 139.00 | 175 877.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 148.00 | | 2 148.00 | 2 148.00 |
060 Stock marchandises | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 813.00 | | 2 813.00 | 2 813.00 |
072 Créances – Autres | 15 763.00 | | 15 763.00 | 15 763.00 |
084 Disponibilités | 36 512.00 | | 36 512.00 | 36 512.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 520.00 | | 57 520.00 | 57 520.00 |
110 Total général Actif | 233 397.00 | 52 738.00 | 180 659.00 | 233 397.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 46 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 949.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 407.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 956.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 472.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 757.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 232.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 703.00 | |
180 Total général Passif | | | 180 659.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 060.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 020.00 | 32 843.00 | | 7 020.00 |
214 Production vendue de biens – France | 191 890.00 | 162 821.00 | | 191 890.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 396.00 | 2 497.00 | | 2 396.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 2 333.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 942.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 202 810.00 | 201 436.00 | | 202 810.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 273.00 | 15 480.00 | | 5 273.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 510.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 731.00 | 44 845.00 | | 48 731.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 324.00 | 557.00 | | -1 324.00 |
242 Autres charges externes. | 28 492.00 | 27 504.00 | | 28 492.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 587.00 | | | 587.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 332.00 | 3 138.00 | | 1 332.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 132.00 | 80 277.00 | | 81 132.00 |
252 Charges sociales | 22 342.00 | 21 914.00 | | 22 342.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 779.00 | 2 271.00 | | 2 779.00 |
262 Autres charges | 50.00 | 286.00 | | 50.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 188 807.00 | 196 783.00 | | 188 807.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 003.00 | 4 653.00 | | 14 003.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 166.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 407.00 | | |
294 Charges financières | 3.00 | 309.00 | | 3.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 275.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 594.00 | 85.00 | | 1 594.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 407.00 | 4 557.00 | | 12 407.00 |