| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 356 356.00 | 14 897.00 | 341 459.00 | 356 356.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 989.00 | 54 699.00 | 32 290.00 | 86 989.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 443 366.00 | 69 597.00 | 373 769.00 | 443 366.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26 473.00 | | 26 473.00 | 26 473.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 165 606.00 | 1 340.00 | 164 266.00 | 165 606.00 |
072 Créances – Autres | 23 030.00 | | 23 030.00 | 23 030.00 |
084 Disponibilités | 106 360.00 | | 106 360.00 | 106 360.00 |
092 Charges constatées d’avance | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 321 877.00 | 1 340.00 | 320 537.00 | 321 877.00 |
110 Total général Actif | 765 243.00 | 70 937.00 | 694 306.00 | 765 243.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 150.00 | |
126 Réserve légale | | | 815.00 | |
132 Autres réserves | | | 143 580.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 314.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 184 859.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 362 209.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 236.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 103 003.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 278.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 997.00 | |
176 Total des dettes | | | 509 446.00 | |
180 Total général Passif | | | 694 306.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 386 578.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 850.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 336 996.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 1 608.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 446 362.00 | | | 446 362.00 |
222 Production stockée | -7 972.00 | | | -7 972.00 |
230 Autres produits | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 440 534.00 | | | 440 534.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 124 646.00 | | | 124 646.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 716.00 | | | -4 716.00 |
242 Autres charges externes. | 108 466.00 | | | 108 466.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 213.00 | | | 5 213.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 191.00 | | | 7 191.00 |
250 Rémunérations du personnel | 127 119.00 | | | 127 119.00 |
252 Charges sociales | 18 751.00 | | | 18 751.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 097.00 | | | 19 097.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 399 922.00 | | | 399 922.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 611.00 | | | 40 611.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
294 Charges financières | 4 402.00 | | | 4 402.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 314.00 | | | 32 314.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 638.00 | | | 59 638.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 386 579.00 | | | 386 579.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 850.00 | | | 2 850.00 |