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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 363 228.00 | 91 895.00 | 271 332.00 | 363 228.00 |
028 Immobilisations corporelles | 143 095.00 | 83 550.00 | 59 544.00 | 143 095.00 |
040 Immobilisations financières | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 506 473.00 | 175 446.00 | 331 026.00 | 506 473.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 53 780.00 | | 53 780.00 | 53 780.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 241 944.00 | 1 220.00 | 240 724.00 | 241 944.00 |
072 Créances – Autres | 12 127.00 | | 12 127.00 | 12 127.00 |
084 Disponibilités | 29 031.00 | | 29 031.00 | 29 031.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 338 054.00 | 1 220.00 | 336 834.00 | 338 054.00 |
110 Total général Actif | 844 527.00 | 176 666.00 | 667 860.00 | 844 527.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 87 730.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 210.00 | |
132 Autres réserves | | | 118 057.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 61 884.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 270 882.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 280 361.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 69 264.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 552.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 352.00 | |
176 Total des dettes | | | 396 978.00 | |
180 Total général Passif | | | 667 860.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 004.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 252 216.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 695.00 | | | 695.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 503 018.00 | | | 503 018.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 005.00 | | | 4 005.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 549.00 | | | 549.00 |