| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 468.00 | 40 902.00 | 2 566.00 | 43 468.00 |
040 Immobilisations financières | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 195 893.00 | 40 902.00 | 154 991.00 | 195 893.00 |
060 Stock marchandises | 20 241.00 | | 20 241.00 | 20 241.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 437.00 | | 9 437.00 | 9 437.00 |
072 Créances – Autres | 9 552.00 | | 9 552.00 | 9 552.00 |
084 Disponibilités | 6 293.00 | | 6 293.00 | 6 293.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 135.00 | | 3 135.00 | 3 135.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 658.00 | | 48 658.00 | 48 658.00 |
110 Total général Actif | 244 552.00 | 40 902.00 | 203 649.00 | 244 552.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 369.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 972.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 341.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 013.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 014.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66 619.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 281.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 308.00 | |
180 Total général Passif | | | 203 649.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 480.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 869.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 353 955.00 | | | 353 955.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
230 Autres produits | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 357 115.00 | | | 357 115.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 234 674.00 | | | 234 674.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 746.00 | | | -2 746.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -827.00 | | | -827.00 |
242 Autres charges externes. | 44 823.00 | | | 44 823.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -14 001.00 | | | -14 001.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 941.00 | | | 50 941.00 |
254 Dotations aux amortissements | 853.00 | | | 853.00 |
262 Autres charges | 239.00 | | | 239.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 329 357.00 | | | 329 357.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 758.00 | | | 27 758.00 |
294 Charges financières | 6 277.00 | | | 6 277.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 972.00 | | | 15 972.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 480.00 | | | 480.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 195 413.00 | | | 195 413.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 480.00 | | | 480.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 068.00 | | | 32 068.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 687.00 | | | 28 687.00 |