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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 668.00 | 40 949.00 | 1 719.00 | 42 668.00 |
040 Immobilisations financières | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 195 093.00 | 40 949.00 | 154 144.00 | 195 093.00 |
060 Stock marchandises | 19 959.00 | | 19 959.00 | 19 959.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 515.00 | | 5 515.00 | 5 515.00 |
072 Créances – Autres | 10 502.00 | | 10 502.00 | 10 502.00 |
084 Disponibilités | 12 680.00 | | 12 680.00 | 12 680.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 391.00 | | 2 391.00 | 2 391.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 047.00 | | 51 047.00 | 51 047.00 |
110 Total général Actif | 246 140.00 | 40 949.00 | 205 191.00 | 246 140.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 53 341.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 555.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 896.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 887.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 953.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 81 994.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 455.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 295.00 | |
180 Total général Passif | | | 205 191.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 58.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 347 909.00 | | | 347 909.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
230 Autres produits | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 352 873.00 | | | 352 873.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 228 129.00 | | | 228 129.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 282.00 | | | 282.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -4 473.00 | | | -4 473.00 |
242 Autres charges externes. | 45 365.00 | | | 45 365.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 268.00 | | | 57 268.00 |
254 Dotations aux amortissements | 847.00 | | | 847.00 |
262 Autres charges | 323.00 | | | 323.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 329 358.00 | | | 329 358.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 515.00 | | | 23 515.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 58.00 | | | 58.00 |
294 Charges financières | 4 099.00 | | | 4 099.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 555.00 | | | 16 555.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 195 893.00 | | | 195 893.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 800.00 | | | 800.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 58.00 | | | 58.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 58.00 | | | 58.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 938.00 | | | 30 938.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 844.00 | | | 28 844.00 |