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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 262 700.00 | | 262 700.00 | 262 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 418.00 | 312.00 | 106.00 | 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 193.00 | 68 836.00 | 298 357.00 | 367 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 312.00 | 69 149.00 | 562 163.00 | 631 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 502.00 | | 86 502.00 | 86 502.00 |
BZ Autres créances | 42 952.00 | | 42 952.00 | 42 952.00 |
CF Disponibilités | 9 346.00 | | 9 346.00 | 9 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 388.00 | | 5 388.00 | 5 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 189.00 | | 144 189.00 | 144 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 502.00 | 69 149.00 | 706 353.00 | 775 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 167 394.00 | | | 167 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 396.00 | | | -31 396.00 |
DL TOTAL (I) | 168 998.00 | | | 168 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 701.00 | | | 392 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 778.00 | | | 6 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 677.00 | | | 54 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 198.00 | | | 83 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 355.00 | | | 537 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 353.00 | | | 706 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 787.00 | | | 273 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 791 675.00 | | 791 675.00 | 791 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 791 675.00 | | 791 675.00 | 791 675.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 800 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 731.00 | |
GE Autres charges | | | 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 763 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 702.00 | | | 8 702.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 124.00 | | | 124.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 152 741.00 | | | 152 741.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152 741.00 | | | 152 741.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 907.00 | | | 11 907.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 189 963.00 | | | 189 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201 870.00 | | | 201 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 128.00 | | | -49 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 953 474.00 | | | 953 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 984 870.00 | | | 984 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 396.00 | | | -31 396.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 232.00 | | | 13 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 253.00 | | 297 559.00 | 577 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 243 500.00 | 631 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 262 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 243 500.00 | 367 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 700.00 | | | 262 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 553.00 | | 297 559.00 | 313 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 207.00 | 75 731.00 | 53 789.00 | 47 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 207.00 | 75 731.00 | 53 789.00 | 47 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 677.00 | 54 677.00 | | 54 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 027.00 | 27 027.00 | | 27 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 922.00 | 29 922.00 | | 29 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 86 502.00 | | | 86 502.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 570.00 | | | 570.00 |
VB T. V. A. | 7 652.00 | | | 7 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 392 701.00 | 129 133.00 | 249 503.00 | 392 701.00 |
VI Groupe et associés | 6 778.00 | 6 778.00 | | 6 778.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 766.00 | | | 57 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 692.00 | | | 52 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 143.00 | | | 27 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 586.00 | | | 7 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 388.00 | | | 5 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 843.00 | 134 843.00 | 1 000.00 | 135 843.00 |
VW T.V.A. | 23 598.00 | 23 598.00 | | 23 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 355.00 | 273 787.00 | 249 503.00 | 537 355.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 069.00 | | | 15 069.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 186.00 | | | 13 186.00 |
ST Autres comptes | 288 468.00 | | | 288 468.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 816.00 | | | 60 816.00 |
YT Sous‐traitance | 70 836.00 | | | 70 836.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 572.00 | | | 16 572.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 386.00 | | | 112 386.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 308.00 | | | 47 308.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 437 273.00 | | | 437 273.00 |