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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 312 700.00 | | 312 700.00 | 312 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 443.00 | 482.00 | 961.00 | 1 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 859.00 | 101 291.00 | 229 568.00 | 330 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 303.00 | 101 774.00 | 544 529.00 | 646 303.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 182.00 | | 96 182.00 | 96 182.00 |
BZ Autres créances | 42 643.00 | | 42 643.00 | 42 643.00 |
CF Disponibilités | 16 888.00 | | 16 888.00 | 16 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 965.00 | | 164 965.00 | 164 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 268.00 | 101 774.00 | 709 494.00 | 811 268.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 135 998.00 | | | 135 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 825.00 | | | 8 825.00 |
DL TOTAL (I) | 177 823.00 | | | 177 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 990.00 | | | 273 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 864.00 | | | 30 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 698.00 | | | 40 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 117.00 | | | 86 117.00 |
EA Autres dettes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 671.00 | | | 531 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 494.00 | | | 709 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 083.00 | | | 462 083.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 485.00 | | | 7 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 913 753.00 | | 913 753.00 | 913 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 913 753.00 | | 913 753.00 | 913 753.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 942 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 537 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 359.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 881 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 772.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 727.00 | | | 28 727.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93 140.00 | | | 93 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 140.00 | | | 93 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 241.00 | | | 11 241.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 118 165.00 | | | 118 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 406.00 | | | 129 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 265.00 | | | -36 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 035 926.00 | | | 1 035 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 027 101.00 | | | 1 027 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 825.00 | | | 8 825.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 719.00 | | | 15 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 631 312.00 | | 168 891.00 | 631 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153 900.00 | 646 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 153 900.00 | 332 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 700.00 | | 50 000.00 | 262 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 612.00 | | 118 591.00 | 367 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 300.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 149.00 | 68 359.00 | 35 734.00 | 69 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 149.00 | 68 359.00 | 35 734.00 | 69 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 698.00 | 40 698.00 | | 40 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 211.00 | 35 211.00 | | 35 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 484.00 | 20 484.00 | | 20 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 96 182.00 | 96 182.00 | | 96 182.00 |
VB T. V. A. | 24 415.00 | 24 415.00 | | 24 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 485.00 | 7 485.00 | | 7 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 505.00 | 196 916.00 | 69 588.00 | 266 505.00 |
VI Groupe et associés | 30 864.00 | 30 864.00 | | 30 864.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 348.00 | | | 126 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 838.00 | 13 838.00 | | 13 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 351.00 | 4 351.00 | | 4 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 389.00 | 4 389.00 | | 4 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 376.00 | 146 076.00 | 1 300.00 | 147 376.00 |
VW T.V.A. | 26 069.00 | 26 069.00 | | 26 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 671.00 | 462 083.00 | 69 588.00 | 531 671.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 678.00 | | | 11 678.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 388.00 | | | 20 388.00 |
ST Autres comptes | 348 762.00 | | | 348 762.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 120 757.00 | | | 120 757.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 88 775.00 | | | 88 775.00 |
YT Sous‐traitance | 47 809.00 | | | 47 809.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 475.00 | | | 14 475.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 916.00 | | | 108 916.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 454.00 | | | 51 454.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 537 718.00 | | | 537 718.00 |