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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 650.00 | 1 625.00 | 9 025.00 | 10 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 303.00 | 1 934.00 | 10 369.00 | 12 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 953.00 | 3 559.00 | 22 394.00 | 25 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 169.00 | | 3 169.00 | 3 169.00 |
BN En cours de production de biens | 4 470.00 | | 4 470.00 | 4 470.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 876.00 | | 2 876.00 | 2 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 565.00 | | 143 565.00 | 143 565.00 |
BZ Autres créances | 3 847.00 | | 3 847.00 | 3 847.00 |
CF Disponibilités | 103 283.00 | | 103 283.00 | 103 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 758.00 | | 3 758.00 | 3 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 968.00 | | 264 968.00 | 264 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 921.00 | 3 559.00 | 287 362.00 | 290 921.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 1 000.00 | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 397.00 | | | 69 397.00 |
DL TOTAL (I) | 89 397.00 | 1 000.00 | | 89 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 368.00 | | | 12 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 822.00 | | | 12 822.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 450.00 | | | 42 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 070.00 | | | 64 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 255.00 | | | 66 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 965.00 | | | 197 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 362.00 | 1 000.00 | | 287 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 575.00 | | | 188 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 504 213.00 | | 504 213.00 | 504 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 504 213.00 | | 504 213.00 | 504 213.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 504 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 373.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 559.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 414 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | | | -7.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 221.00 | | | 20 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 504 226.00 | | | 504 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 434 828.00 | | | 434 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 397.00 | | | 69 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 25 953.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 953.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 953.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 559.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 559.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 070.00 | 64 070.00 | | 64 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 318.00 | 6 318.00 | | 6 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 476.00 | 13 476.00 | | 13 476.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 133.00 | 18 133.00 | | 18 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 143 565.00 | | | 143 565.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 166.00 | | | 166.00 |
VB T. V. A. | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 287.00 | 2 978.00 | 9 309.00 | 12 287.00 |
VI Groupe et associés | 12 822.00 | 12 822.00 | | 12 822.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159.00 | | | 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 758.00 | | | 3 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 170.00 | 154 170.00 | | 154 170.00 |
VW T.V.A. | 27 950.00 | 27 950.00 | | 27 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 435.00 | 146 125.00 | 9 309.00 | 155 435.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 8.00 | | | 8.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 916.00 | | | 7 916.00 |
ST Autres comptes | 54 032.00 | | | 54 032.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 438.00 | | | 19 438.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 42 101.00 | | | 42 101.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
YW Taxe professionnelle | 296.00 | | | 296.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 860.00 | | | 109 860.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 814.00 | | | 45 814.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 762.00 | | | 126 762.00 |