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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 040.00 | 13 758.00 | 10 282.00 | 24 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 071.00 | 9 909.00 | 21 162.00 | 31 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 203.00 | 9 142.00 | 29 060.00 | 38 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 314.00 | 32 809.00 | 63 504.00 | 96 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 428.00 | | 25 428.00 | 25 428.00 |
BN En cours de production de biens | 2 705.00 | | 2 705.00 | 2 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 108.00 | | 57 108.00 | 57 108.00 |
BZ Autres créances | 39 892.00 | | 39 892.00 | 39 892.00 |
CF Disponibilités | 125 964.00 | | 125 964.00 | 125 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 736.00 | | 9 736.00 | 9 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 834.00 | | 260 834.00 | 260 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 147.00 | 32 809.00 | 324 338.00 | 357 147.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 38 259.00 | 47 397.00 | | 38 259.00 |
DH Report à nouveau | 18 302.00 | 18 302.00 | | 18 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 515.00 | 10 862.00 | | 46 515.00 |
DL TOTAL (I) | 125 077.00 | 98 562.00 | | 125 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 869.00 | 6 312.00 | | 5 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 016.00 | 1 033.00 | | 2 016.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 70 653.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 442.00 | 48 022.00 | | 50 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 935.00 | 75 358.00 | | 140 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 261.00 | 201 378.00 | | 199 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 338.00 | 299 940.00 | | 324 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 007.00 | 198 086.00 | | 199 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 899 663.00 | | 899 663.00 | 899 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 899 663.00 | | 899 663.00 | 899 663.00 |
FM Production stockée | | | -18 572.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 824.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 886 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 245 947.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 589.00 | |
GE Autres charges | | | 2 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 823 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 726.00 | 2 610.00 | | 1 726.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 449.00 | 1 759.00 | | 449.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 449.00 | 1 759.00 | | 449.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 211.00 | 1 376.00 | | 1 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 211.00 | 1 376.00 | | 1 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -761.00 | 383.00 | | -761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 440.00 | 4 295.00 | | 16 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 887 424.00 | 643 243.00 | | 887 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 840 909.00 | 632 381.00 | | 840 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 515.00 | 10 862.00 | | 46 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 157.00 | -50.00 | 38 207.00 | 58 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 040.00 | | | 24 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 117.00 | -50.00 | 38 207.00 | 31 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 220.00 | 11 733.00 | | 21 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 182.00 | 5 576.00 | | 8 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 038.00 | 6 157.00 | | 13 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 576.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 442.00 | 50 442.00 | | 50 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 484.00 | 59 484.00 | | 59 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 289.00 | 34 289.00 | | 34 289.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 144.00 | 12 144.00 | | 12 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 57 108.00 | 57 108.00 | | 57 108.00 |
VB T. V. A. | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
VC Groupe et associés | 31 994.00 | 31 994.00 | | 31 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 293.00 | 3 039.00 | 254.00 | 3 293.00 |
VI Groupe et associés | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 620.00 | 6 620.00 | | 6 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 369.00 | 5 369.00 | | 5 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 736.00 | 9 736.00 | | 9 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 737.00 | 109 737.00 | | 109 737.00 |
VW T.V.A. | 28 398.00 | 28 398.00 | | 28 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 261.00 | 199 007.00 | 254.00 | 199 261.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 920.00 | 6 171.00 | | 6 920.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 770.00 | 12 662.00 | | 16 770.00 |
ST Autres comptes | 75 253.00 | 67 463.00 | | 75 253.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 311.00 | 41 638.00 | | 49 311.00 |
YT Sous‐traitance | 55 071.00 | 18 061.00 | | 55 071.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 465.00 | 18 310.00 | | 23 465.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 920.00 | 6 171.00 | | 6 920.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 210 641.00 | 145 018.00 | | 210 641.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 892.00 | 70 014.00 | | 86 892.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 219 870.00 | 158 133.00 | | 219 870.00 |