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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 700.00 | | 135 700.00 | 135 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 580.00 | 6 826.00 | 5 754.00 | 12 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 135.00 | 14 994.00 | 22 141.00 | 37 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 590.00 | 21 820.00 | 163 770.00 | 185 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 512.00 | | 16 512.00 | 16 512.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 846.00 | | 3 846.00 | 3 846.00 |
BZ Autres créances | 11 809.00 | | 11 809.00 | 11 809.00 |
CF Disponibilités | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 142.00 | | 37 142.00 | 37 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 732.00 | 21 820.00 | 200 912.00 | 222 732.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | -26 909.00 | -32 626.00 | | -26 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 383.00 | 5 717.00 | | 4 383.00 |
DL TOTAL (I) | -19 226.00 | -23 609.00 | | -19 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 473.00 | 129 765.00 | | 113 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 788.00 | 20 532.00 | | 45 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 699.00 | 16 316.00 | | 7 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 686.00 | 33 270.00 | | 39 686.00 |
EA Autres dettes | 13 492.00 | 28 880.00 | | 13 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 138.00 | 228 764.00 | | 220 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 912.00 | 205 155.00 | | 200 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 063.00 | 120 029.00 | | 133 063.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 739.00 | | | 4 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 090.00 | |
FG Production vendue services | | | 181 356.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 192 446.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 205.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 009.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 66.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 101.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 350.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 520.00 | 11 400.00 | | 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 560.00 | 3 102.00 | | 1 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 040.00 | 8 298.00 | | -1 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -672.00 | | | -672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 725.00 | 179 486.00 | | 195 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 343.00 | 173 769.00 | | 191 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 383.00 | 5 717.00 | | 4 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 590.00 | | | 185 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 700.00 | | | 135 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 715.00 | | | 49 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175.00 | | | 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 469.00 | 5 350.00 | | 16 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 469.00 | 5 350.00 | | 16 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 699.00 | 7 699.00 | | 7 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 382.00 | 10 382.00 | | 10 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 175.00 | 15 175.00 | | 15 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 492.00 | 13 492.00 | | 13 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 3 846.00 | | | 3 846.00 |
VB T. V. A. | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 739.00 | 4 739.00 | | 4 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 734.00 | 21 659.00 | 85 381.00 | 108 734.00 |
VI Groupe et associés | 45 788.00 | 45 788.00 | | 45 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 031.00 | | | 21 031.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 618.00 | | | 4 618.00 |
VP Divers | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 826.00 | 16 826.00 | | 16 826.00 |
VW T.V.A. | 12 443.00 | 12 443.00 | | 12 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 138.00 | 133 063.00 | 85 381.00 | 220 138.00 |