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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 700.00 | | 135 700.00 | 135 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 580.00 | 7 769.00 | 4 810.00 | 12 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 135.00 | 18 615.00 | 18 520.00 | 37 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 590.00 | 26 384.00 | 159 206.00 | 185 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 266.00 | | 16 266.00 | 16 266.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 681.00 | | 2 681.00 | 2 681.00 |
BZ Autres créances | 12 238.00 | | 12 238.00 | 12 238.00 |
CF Disponibilités | 4 228.00 | | 4 228.00 | 4 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 145.00 | | 36 145.00 | 36 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 734.00 | 26 384.00 | 195 350.00 | 221 734.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | -22 526.00 | -26 909.00 | | -22 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48.00 | 4 383.00 | | 48.00 |
DL TOTAL (I) | -19 178.00 | -19 226.00 | | -19 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 381.00 | 113 473.00 | | 92 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 524.00 | 45 788.00 | | 31 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 209.00 | 7 699.00 | | 9 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 747.00 | 39 686.00 | | 55 747.00 |
EA Autres dettes | 25 667.00 | 13 492.00 | | 25 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 528.00 | 220 138.00 | | 214 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 350.00 | 200 912.00 | | 195 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 758.00 | 133 063.00 | | 149 758.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 306.00 | 4 739.00 | | 5 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 844.00 | |
FG Production vendue services | | | 149 405.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 157 250.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 952.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 180.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 631.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 564.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 173.00 | 520.00 | | 21 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 388.00 | 1 560.00 | | 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 785.00 | -1 040.00 | | 20 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -672.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 125.00 | 195 725.00 | | 181 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 077.00 | 191 343.00 | | 181 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48.00 | 4 383.00 | | 48.00 |