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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 000.00 | 2 570.00 | 430.00 | 3 000.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 075.00 | 2 570.00 | 12 505.00 | 15 075.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
072 Créances – Autres | 6 188.00 | | 6 188.00 | 6 188.00 |
084 Disponibilités | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 386.00 | | 7 386.00 | 7 386.00 |
110 Total général Actif | 22 461.00 | 2 570.00 | 19 891.00 | 22 461.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -29 391.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 711.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -28 102.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 034.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 826.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 132.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 992.00 | |
180 Total général Passif | | | 19 891.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 197.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 345.00 | 55 795.00 | | 58 345.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 143.00 | | | 143.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 58 495.00 | 55 795.00 | | 58 495.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 948.00 | 8 370.00 | | 5 948.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -42.00 | 54.00 | | -42.00 |
242 Autres charges externes. | 17 098.00 | 18 946.00 | | 17 098.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 977.00 | | | 977.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 745.00 | 3 266.00 | | 2 745.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 005.00 | 21 725.00 | | 28 005.00 |
252 Charges sociales | 3 490.00 | 5 334.00 | | 3 490.00 |
254 Dotations aux amortissements | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
262 Autres charges | 301.00 | 191.00 | | 301.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 58 145.00 | 58 487.00 | | 58 145.00 |
270 Résultat d’exploitation | 350.00 | -2 692.00 | | 350.00 |
294 Charges financières | 433.00 | 466.00 | | 433.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 628.00 | 78.00 | | 1 628.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 711.00 | -3 236.00 | | -1 711.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 075.00 | | | 15 075.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 669.00 | | | 11 669.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 396.00 | | | 2 396.00 |