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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 700.00 | 3 427.00 | 1 273.00 | 4 700.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 775.00 | 3 427.00 | 13 348.00 | 16 775.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
072 Créances – Autres | 2 172.00 | | 2 172.00 | 2 172.00 |
084 Disponibilités | 11 541.00 | | 11 541.00 | 11 541.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 963.00 | | 14 963.00 | 14 963.00 |
110 Total général Actif | 31 738.00 | 3 427.00 | 28 311.00 | 31 738.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -26 370.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 671.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -33 041.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 999.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 580.00 | |
172 Autres dettes | | | 54 773.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 352.00 | |
180 Total général Passif | | | 28 311.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 53 908.00 | 56 364.00 | | 53 908.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 553.00 | 429.00 | | 3 553.00 |
230 Autres produits | 660.00 | 269.00 | | 660.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 58 121.00 | 57 062.00 | | 58 121.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 099.00 | 1 634.00 | | 2 099.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 209.00 | 6 643.00 | | 5 209.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 015.00 | -73.00 | | -1 015.00 |
242 Autres charges externes. | 36 344.00 | 25 306.00 | | 36 344.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 859.00 | | | 859.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 859.00 | 1 046.00 | | 859.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 968.00 | 14 967.00 | | 40 968.00 |
252 Charges sociales | 1 679.00 | 461.00 | | 1 679.00 |
254 Dotations aux amortissements | 340.00 | 87.00 | | 340.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 28.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 487.00 | 50 100.00 | | 86 487.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 366.00 | 6 962.00 | | -28 366.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 696.00 | 1.00 | | 18 696.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 366.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -9 671.00 | 5 596.00 | | -9 671.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 781.00 | | | 10 781.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 847.00 | | | 3 847.00 |