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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 666.00 | | 40 666.00 | 40 666.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 549.00 | 6 449.00 | 21 100.00 | 27 549.00 |
040 Immobilisations financières | 5 084.00 | | 5 084.00 | 5 084.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 300.00 | 6 449.00 | 66 851.00 | 73 300.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 149.00 | | 5 149.00 | 5 149.00 |
060 Stock marchandises | 5 782.00 | | 5 782.00 | 5 782.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 833.00 | | 8 833.00 | 8 833.00 |
072 Créances – Autres | 11 827.00 | | 11 827.00 | 11 827.00 |
084 Disponibilités | 7 379.00 | | 7 379.00 | 7 379.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 971.00 | | 38 971.00 | 38 971.00 |
110 Total général Actif | 112 271.00 | 6 449.00 | 105 822.00 | 112 271.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 306.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 667.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 473.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 014.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 396.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 603.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 937.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 349.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 822.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 794.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 51 827.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 543.00 | | | 11 543.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 95 806.00 | | | 95 806.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 795.00 | | | 12 795.00 |
230 Autres produits | 104.00 | | | 104.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 250.00 | | | 120 250.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 040.00 | | | 7 040.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 483.00 | | | -1 483.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 120.00 | | | 7 120.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 139.00 | | | -3 139.00 |
242 Autres charges externes. | 42 474.00 | | | 42 474.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 655.00 | | | 46 655.00 |
252 Charges sociales | 9 166.00 | | | 9 166.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 462.00 | | | 112 462.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 787.00 | | | 7 787.00 |
294 Charges financières | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -6 424.00 | | | -6 424.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 667.00 | | | 9 667.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 18 694.00 | | | 18 694.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 59.00 | | | 59.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 564.00 | | | 54 564.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 794.00 | | | 18 794.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 59.00 | | | 59.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 470.00 | | | 21 470.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 081.00 | | | 9 081.00 |