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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 666.00 | | 40 666.00 | 40 666.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 900.00 | 824.00 | 1 076.00 | 1 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 189.00 | 13 919.00 | 18 270.00 | 32 189.00 |
040 Immobilisations financières | 5 084.00 | | 5 084.00 | 5 084.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 839.00 | 14 743.00 | 65 096.00 | 79 839.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 587.00 | | 4 587.00 | 4 587.00 |
060 Stock marchandises | 4 376.00 | | 4 376.00 | 4 376.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
072 Créances – Autres | 39 436.00 | | 39 436.00 | 39 436.00 |
084 Disponibilités | 8 913.00 | | 8 913.00 | 8 913.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 003.00 | | 59 003.00 | 59 003.00 |
110 Total général Actif | 138 842.00 | 14 743.00 | 124 099.00 | 138 842.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 605.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 465.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 570.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79 938.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 582.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 005.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 150.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 669.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 099.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 440.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 76 623.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 118 340.00 | | | 118 340.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 261.00 | | | 5 261.00 |
230 Autres produits | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 927.00 | | | 127 927.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 254.00 | | | 4 254.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 085.00 | | | 10 085.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
242 Autres charges externes. | 72 651.00 | | | 72 651.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 949.00 | | | 44 949.00 |
252 Charges sociales | 5 971.00 | | | 5 971.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 174.00 | | | 4 174.00 |
262 Autres charges | 653.00 | | | 653.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 308.00 | | | 147 308.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 381.00 | | | -19 381.00 |
290 Produits exceptionnels | 77 553.00 | | | 77 553.00 |
294 Charges financières | 510.00 | | | 510.00 |
300 Charges exceptionnelles | 64 431.00 | | | 64 431.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -4 304.00 | | | -4 304.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 465.00 | | | -2 465.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 937.00 | | | 5 937.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 930.00 | | | 930.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 573.00 | | | 573.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 6 623.00 | | | 6 623.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 139 861.00 | | | 139 861.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 440.00 | | | 7 440.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 67 461.00 | | | 67 461.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 13 086.00 | | | 13 086.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 738.00 | | | 25 738.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 786.00 | | | 9 786.00 |