| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 353.00 | 11 390.00 | 36 963.00 | 48 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 053.00 | 11 390.00 | 41 663.00 | 53 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 368.00 | 3 812.00 | 27 556.00 | 31 368.00 |
BZ Autres créances | 29 896.00 | | 29 896.00 | 29 896.00 |
CF Disponibilités | 12 694.00 | | 12 694.00 | 12 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 957.00 | 3 812.00 | 70 145.00 | 73 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 010.00 | 15 202.00 | 111 808.00 | 127 010.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 891.00 | | | 16 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 450.00 | | | 32 450.00 |
DL TOTAL (I) | 57 341.00 | | | 57 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 800.00 | | | 24 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 691.00 | | | 13 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 898.00 | | | 14 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 467.00 | | | 54 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 808.00 | | | 111 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 667.00 | | | 29 667.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 476 388.00 | | 476 388.00 | 476 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 476 388.00 | | 476 388.00 | 476 388.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 476 388.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 207 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 945.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 812.00 | |
GE Autres charges | | | 1 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 429 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 410.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 396.00 | | | -1 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 564.00 | | | 5 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 476 388.00 | | | 476 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 443 938.00 | | | 443 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 450.00 | | | 32 450.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 131.00 | | | 4 131.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 600.00 | 38 753.00 | 53 053.00 | 13 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 52 353.00 | | 53 053.00 | 52 353.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 52 353.00 | | 52 353.00 | 52 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 600.00 | 38 753.00 | 52 353.00 | 13 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 445.00 | 7 945.00 | | 3 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 445.00 | 7 945.00 | | 3 445.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 812.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 812.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 812.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 691.00 | 13 691.00 | | 13 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 189.00 | 7 189.00 | | 7 189.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 31 368.00 | | | 31 368.00 |
VB T. V. A. | 29 896.00 | | | 29 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 800.00 | | 24 800.00 | 24 800.00 |
VI Groupe et associés | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 963.00 | 61 263.00 | 700.00 | 61 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 467.00 | 29 667.00 | 24 800.00 | 54 467.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 128.00 | | | 128.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 201.00 | | | 5 201.00 |
ST Autres comptes | -176 585.00 | | | -176 585.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 287.00 | | | 5 287.00 |
YT Sous‐traitance | 304 031.00 | | | 304 031.00 |
YW Taxe professionnelle | 851.00 | | | 851.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 979.00 | | | 979.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 937.00 | | | 137 937.00 |