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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 253.00 | 32 315.00 | 3 938.00 | 36 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 029.00 | 32 315.00 | 8 714.00 | 41 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
BZ Autres créances | 8 176.00 | | 8 176.00 | 8 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 672.00 | | 8 672.00 | 8 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 701.00 | 32 315.00 | 17 386.00 | 49 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 977.00 | | | -6 977.00 |
DL TOTAL (I) | 3 726.00 | | | 3 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 082.00 | | | 8 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 660.00 | | | 13 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 386.00 | | | 17 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 579.00 | | | 5 579.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 602.00 | | | 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 184 628.00 | | 184 628.00 | 184 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 628.00 | | 184 628.00 | 184 628.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 136.00 | |
GE Autres charges | | | -6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 891.00 | | | 891.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 796.00 | | | 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 128.00 | | | 191 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 105.00 | | | 198 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 977.00 | | | -6 977.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 918.00 | | | 5 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 47 829.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 800.00 | 41 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 800.00 | 40 253.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 053.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 776.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 165.00 | 6 150.00 | | 26 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 165.00 | 6 150.00 | | 26 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
UT Autres immobilisations financières | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
UX Autres créances clients | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VB T. V. A. | 8 176.00 | 8 176.00 | | 8 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 082.00 | | 8 082.00 | 8 082.00 |
VI Groupe et associés | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 449.00 | 8 672.00 | 776.00 | 9 449.00 |
VW T.V.A. | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 660.00 | 5 579.00 | 8 082.00 | 13 660.00 |