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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 814.00 | 4 296.00 | 2 518.00 | 6 814.00 |
040 Immobilisations financières | 13 310.00 | | 13 310.00 | 13 310.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 124.00 | 4 296.00 | 15 828.00 | 20 124.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
060 Stock marchandises | 3 595.00 | | 3 595.00 | 3 595.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 463.00 | | 8 463.00 | 8 463.00 |
072 Créances – Autres | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
084 Disponibilités | 39 300.00 | | 39 300.00 | 39 300.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 901.00 | | 56 901.00 | 56 901.00 |
110 Total général Actif | 77 026.00 | 4 296.00 | 72 730.00 | 77 026.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 846.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 722.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 568.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 041.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 333.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 520.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 981.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 806.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 162.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 730.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 430.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 762.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 59 796.00 | 42 020.00 | | 59 796.00 |
214 Production vendue de biens – France | 32.00 | 12.00 | | 32.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 77 604.00 | 102 852.00 | | 77 604.00 |
230 Autres produits | 245.00 | 961.00 | | 245.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 137 677.00 | 145 845.00 | | 137 677.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 459.00 | 20 018.00 | | 31 459.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 038.00 | -4 633.00 | | 1 038.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 581.00 | 33 866.00 | | 16 581.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 300.00 | -3 320.00 | | -1 300.00 |
242 Autres charges externes. | 27 026.00 | 35 787.00 | | 27 026.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 422.00 | | | 422.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 500.00 | 451.00 | | 500.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 861.00 | | | 3 861.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 701.00 | 38 957.00 | | 49 701.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 249.00 | 3 047.00 | | 1 249.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 253.00 | 124 175.00 | | 126 253.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 424.00 | 21 670.00 | | 11 424.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | | | 13.00 |
294 Charges financières | 70.00 | 153.00 | | 70.00 |
300 Charges exceptionnelles | 70.00 | | | 70.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 575.00 | 2 671.00 | | 1 575.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 722.00 | 18 846.00 | | 9 722.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 694.00 | | | 18 694.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 267.00 | | | 16 267.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 032.00 | | | 14 032.00 |