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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 814.00 | 6 672.00 | 142.00 | 6 814.00 |
040 Immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 924.00 | 6 672.00 | 253.00 | 6 924.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 811.00 | | 6 811.00 | 6 811.00 |
060 Stock marchandises | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 194.00 | | 19 194.00 | 19 194.00 |
072 Créances – Autres | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
084 Disponibilités | 19 383.00 | | 19 383.00 | 19 383.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 977.00 | | 50 977.00 | 50 977.00 |
110 Total général Actif | 57 901.00 | 6 672.00 | 51 229.00 | 57 901.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 273.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 296.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 569.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 638.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 666.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 022.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 11 660.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 229.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 54 893.00 | 57 583.00 | | 54 893.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 139.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 480.00 | 77 786.00 | | 55 480.00 |
222 Production stockée | -2 217.00 | 2 217.00 | | -2 217.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 900.00 | 500.00 | | 5 900.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 400.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 060.00 | 138 625.00 | | 114 060.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 285.00 | 29 838.00 | | 21 285.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 427.00 | 1 199.00 | | 1 427.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 545.00 | 17 940.00 | | 12 545.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 065.00 | -6 256.00 | | 4 065.00 |
242 Autres charges externes. | 25 886.00 | 29 184.00 | | 25 886.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -10 111.00 | | | -10 111.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 063.00 | 749.00 | | 1 063.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 734.00 | 60 360.00 | | 44 734.00 |
252 Charges sociales | 1 476.00 | 514.00 | | 1 476.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 053.00 | 1 323.00 | | 1 053.00 |
262 Autres charges | 318.00 | 1.00 | | 318.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 852.00 | 134 850.00 | | 113 852.00 |
270 Résultat d’exploitation | 207.00 | 3 775.00 | | 207.00 |
280 Produits financiers | 3 350.00 | 150.00 | | 3 350.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
294 Charges financières | 62.00 | 3 237.00 | | 62.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -18.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 296.00 | 705.00 | | 296.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 124.00 | | | 20 124.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -3 200.00 | | | -3 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 430.00 | | | 12 430.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |