| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 303.00 | 3 467.00 | 6 836.00 | 10 303.00 |
AP Constructions | 2 120.00 | 357.00 | 1 763.00 | 2 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 009.00 | 2 930.00 | 15 079.00 | 18 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 144.00 | 9 565.00 | 48 579.00 | 58 144.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 470.00 | 16 319.00 | 75 151.00 | 91 470.00 |
BT Marchandises | 61 984.00 | | 61 984.00 | 61 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 692.00 | | 6 692.00 | 6 692.00 |
BZ Autres créances | 9 330.00 | | 9 330.00 | 9 330.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 825.00 | | 2 825.00 | 2 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 830.00 | | 80 830.00 | 80 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 300.00 | 16 319.00 | 155 981.00 | 172 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -30 173.00 | | | -30 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 747.00 | -30 173.00 | | -47 747.00 |
DL TOTAL (I) | -72 920.00 | -25 173.00 | | -72 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 221.00 | 121 802.00 | | 109 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 916.00 | 20 593.00 | | 80 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 400.00 | 26 494.00 | | 18 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 310.00 | 20 080.00 | | 20 310.00 |
EA Autres dettes | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 902.00 | 189 025.00 | | 228 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 981.00 | 163 852.00 | | 155 981.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 80 916.00 | | | 80 916.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 159 799.00 | | 159 799.00 | 159 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 799.00 | | 159 799.00 | 159 799.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 931.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 832.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 378.00 | |
GE Autres charges | | | 8 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 577.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 984.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 747.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 915.00 | 101 078.00 | | 160 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 663.00 | 131 251.00 | | 208 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 747.00 | -30 173.00 | | -47 747.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 706.00 | | | 706.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 287.00 | | 201.00 | 91 287.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 303.00 | | | 10 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18.00 | 2 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18.00 | 91 470.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 273.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 273.00 | | | 78 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 711.00 | | 201.00 | 2 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 941.00 | 10 378.00 | | 5 941.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 406.00 | 2 061.00 | | 1 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 535.00 | 8 317.00 | | 4 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 400.00 | 18 400.00 | | 18 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 660.00 | 7 660.00 | | 7 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 451.00 | 9 451.00 | | 9 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UT Autres immobilisations financières | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
UX Autres créances clients | 6 692.00 | | | 6 692.00 |
VB T. V. A. | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
VC Groupe et associés | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 717.00 | 10 717.00 | | 10 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 504.00 | 17 796.00 | 74 286.00 | 98 504.00 |
VI Groupe et associés | 80 916.00 | 80 916.00 | | 80 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 496.00 | | | 17 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
VP Divers | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 339.00 | | | 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 241.00 | 19 241.00 | | 19 241.00 |
VW T.V.A. | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 902.00 | 148 194.00 | 74 286.00 | 228 902.00 |