| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 303.00 | 5 528.00 | 4 775.00 | 10 303.00 |
AP Constructions | 2 120.00 | 569.00 | 1 551.00 | 2 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 009.00 | 4 731.00 | 13 278.00 | 18 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 144.00 | 15 869.00 | 42 275.00 | 58 144.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 692.00 | 26 697.00 | 64 995.00 | 91 692.00 |
BT Marchandises | 65 820.00 | | 65 820.00 | 65 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 681.00 | | 19 681.00 | 19 681.00 |
BZ Autres créances | 11 291.00 | | 11 291.00 | 11 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 826.00 | | 2 826.00 | 2 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 618.00 | | 99 618.00 | 99 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 310.00 | 26 697.00 | 164 613.00 | 191 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -77 920.00 | -30 173.00 | | -77 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 463.00 | -47 747.00 | | 4 463.00 |
DL TOTAL (I) | -68 457.00 | -72 920.00 | | -68 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 862.00 | 109 221.00 | | 88 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 959.00 | 80 916.00 | | 97 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 324.00 | 18 400.00 | | 26 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 870.00 | 20 310.00 | | 19 870.00 |
EA Autres dettes | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 070.00 | 228 902.00 | | 233 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 613.00 | 155 981.00 | | 164 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 463.00 | 148 194.00 | | 170 463.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 244 841.00 | | 244 841.00 | 244 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 841.00 | | 244 841.00 | 244 841.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 844.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 815.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 378.00 | |
GE Autres charges | | | 8 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 611.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 463.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 944.00 | 160 915.00 | | 245 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 481.00 | 208 663.00 | | 241 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 463.00 | -47 747.00 | | 4 463.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 268.00 | 706.00 | | 2 268.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 470.00 | | 222.00 | 91 470.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 303.00 | | | 10 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 692.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 273.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 273.00 | | | 78 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 894.00 | | 222.00 | 2 894.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 319.00 | 10 378.00 | | 16 319.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 467.00 | 2 061.00 | | 3 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 852.00 | 8 317.00 | | 12 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 324.00 | 26 324.00 | | 26 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 603.00 | 7 603.00 | | 7 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 661.00 | 6 661.00 | | 6 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UT Autres immobilisations financières | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
UX Autres créances clients | 19 681.00 | 19 681.00 | | 19 681.00 |
VB T. V. A. | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VC Groupe et associés | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 154.00 | 8 154.00 | | 8 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 708.00 | 18 101.00 | 62 607.00 | 80 708.00 |
VI Groupe et associés | 97 959.00 | 97 959.00 | | 97 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 796.00 | | | 17 796.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
VP Divers | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 414.00 | 34 414.00 | | 34 414.00 |
VW T.V.A. | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 070.00 | 170 463.00 | 62 607.00 | 233 070.00 |