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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 064.00 | 2 745.00 | 13 319.00 | 16 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 824.00 | | 7 824.00 | 7 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 888.00 | 2 745.00 | 21 143.00 | 23 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 924 583.00 | 11 015.00 | 913 569.00 | 924 583.00 |
BZ Autres créances | 151 236.00 | | 151 236.00 | 151 236.00 |
CF Disponibilités | 64 478.00 | | 64 478.00 | 64 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 140 672.00 | 11 015.00 | 1 129 658.00 | 1 140 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 561.00 | 13 760.00 | 1 150 801.00 | 1 164 561.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 824.00 | | | 7 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 290.00 | | | -144 290.00 |
DL TOTAL (I) | -44 290.00 | | | -44 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 723.00 | | | 359 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 452.00 | | | 125 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 294.00 | | | 127 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 582 622.00 | | | 582 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 195 091.00 | | | 1 195 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 801.00 | | | 1 150 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 195 091.00 | | | 1 195 091.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 359 723.00 | | | 359 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 397 017.00 | | 3 397 017.00 | 3 397 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 397 017.00 | | 3 397 017.00 | 3 397 017.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 398 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 543 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 149 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 816 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 745.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 015.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 645 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -247 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -250 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | | | -52.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -105 980.00 | | | -105 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 398 447.00 | | | 3 398 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 542 737.00 | | | 3 542 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -144 290.00 | | | -144 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 23 888.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 064.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 064.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 824.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 745.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 745.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11 015.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 015.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 015.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125 452.00 | 125 452.00 | | 125 452.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 294.00 | 127 204.00 | | 127 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 117.00 | 105 117.00 | | 105 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 408.00 | 197 408.00 | | 197 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 824.00 | | | 7 824.00 |
UX Autres créances clients | 924 583.00 | | | 924 583.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -4 413.00 | | | -4 413.00 |
VB T. V. A. | 20 526.00 | | | 20 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 723.00 | 359 723.00 | | 359 723.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105 980.00 | | | 105 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 667.00 | 93 667.00 | | 93 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 145.00 | | | 29 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 375.00 | | | 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 084 019.00 | 1 084 019.00 | | 1 084 019.00 |
VW T.V.A. | 186 429.00 | 186 429.00 | | 186 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 195 091.00 | 1 195 091.00 | | 1 195 091.00 |