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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 325.00 | 64.00 | 260.00 | 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 666.00 | 10 059.00 | 8 606.00 | 18 666.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 440.00 | | 5 440.00 | 5 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 868.00 | | 6 868.00 | 6 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 299.00 | 10 123.00 | 21 175.00 | 31 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 514.00 | 7 950.00 | 367 563.00 | 375 514.00 |
BZ Autres créances | 257 705.00 | | 257 705.00 | 257 705.00 |
CF Disponibilités | 49 115.00 | | 49 115.00 | 49 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 099.00 | | 10 099.00 | 10 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 434.00 | 7 950.00 | 684 483.00 | 692 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 733.00 | 18 074.00 | 705 658.00 | 723 733.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 081.00 | | | 19 081.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -94 186.00 | | | -94 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 547.00 | | | 50 547.00 |
DL TOTAL (I) | 56 361.00 | | | 56 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151.00 | | | 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 053.00 | | | 88 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 122.00 | | | 82 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 462 745.00 | | | 462 745.00 |
EA Autres dettes | 16 223.00 | | | 16 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 297.00 | | | 649 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 658.00 | | | 705 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 649 297.00 | | | 649 297.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 151.00 | | | 151.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 830 686.00 | | 2 830 686.00 | 2 830 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 830 686.00 | | 2 830 686.00 | 2 830 686.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -79.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 837 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 820 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 641 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 236.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 660.00 | |
GE Autres charges | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 891 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 927.00 | | | 5 927.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 712.00 | | | 7 712.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 712.00 | | | 7 712.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 860.00 | | | 860.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 573.00 | | | 5 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 860.00 | | | 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 852.00 | | | 6 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -103 206.00 | | | -103 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 844 774.00 | | | 2 844 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 794 227.00 | | | 2 794 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 547.00 | | | 50 547.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 643.00 | | | 3 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 827.00 | | 4 472.00 | 26 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 642.00 | | 3 023.00 | 15 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 184.00 | | 1 123.00 | 11 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 887.00 | 4 236.00 | | 5 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 64.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 887.00 | 4 172.00 | | 5 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 715.00 | 4 660.00 | 424.00 | 3 715.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 715.00 | 4 660.00 | 424.00 | 3 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 715.00 | 4 660.00 | 424.00 | 3 715.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 660.00 | 424.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 122.00 | 82 122.00 | | 82 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 211.00 | 138 211.00 | | 138 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 836.00 | 98 836.00 | | 98 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 223.00 | 16 223.00 | | 16 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 868.00 | | 6 868.00 | 6 868.00 |
UX Autres créances clients | 356 432.00 | 356 432.00 | | 356 432.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 221.00 | 6 221.00 | | 6 221.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 081.00 | | 19 081.00 | 19 081.00 |
VB T. V. A. | 19 956.00 | 19 956.00 | | 19 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VI Groupe et associés | 88 053.00 | 88 053.00 | | 88 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 206 956.00 | 206 956.00 | | 206 956.00 |
VP Divers | 9 232.00 | 9 232.00 | | 9 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 508.00 | 73 508.00 | | 73 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 570.00 | 24 570.00 | | 24 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 099.00 | 10 099.00 | | 10 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 186.00 | 624 236.00 | 25 949.00 | 650 186.00 |
VW T.V.A. | 152 189.00 | 152 189.00 | | 152 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 297.00 | 649 297.00 | | 649 297.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 56 235.00 | | | 56 235.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 271.00 | | | 21 271.00 |
ST Autres comptes | 248 376.00 | | | 248 376.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 868.00 | | | 21 868.00 |
YT Sous‐traitance | 62 335.00 | | | 62 335.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 025.00 | | | 11 025.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 67 260.00 | | | 67 260.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 566 107.00 | | | 566 107.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 127.00 | | | 40 127.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 353 852.00 | | | 353 852.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |