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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 956.00 | 32 087.00 | 19 869.00 | 51 956.00 |
BF Prêts | 83 848.00 | | 83 848.00 | 83 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 908.00 | 32 087.00 | 104 821.00 | 136 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 533 667.00 | | 533 667.00 | 533 667.00 |
BN En cours de production de biens | 374 133.00 | | 374 133.00 | 374 133.00 |
BT Marchandises | 789 402.00 | | 789 402.00 | 789 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 760.00 | | 21 760.00 | 21 760.00 |
BZ Autres créances | 21 064.00 | | 21 064.00 | 21 064.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 868.00 | | 3 868.00 | 3 868.00 |
CF Disponibilités | 1 861.00 | | 1 861.00 | 1 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 748 214.00 | | 1 748 214.00 | 1 748 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 885 122.00 | 32 087.00 | 1 853 035.00 | 1 885 122.00 |
CP Parts à moins d’un an | 84 776.00 | | | 84 776.00 |
CU Autres participations | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 063 673.00 | 1 022 810.00 | | 1 063 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 546.00 | 142 863.00 | | 32 546.00 |
DL TOTAL (I) | 1 151 219.00 | 1 220 673.00 | | 1 151 219.00 |
DP Provisions pour risques | 202 690.00 | 202 690.00 | | 202 690.00 |
DR TOTAL (IV) | 202 690.00 | 202 690.00 | | 202 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 396.00 | 411 136.00 | | 350 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 597.00 | 12 487.00 | | 24 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 149.00 | 79 526.00 | | 61 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 445.00 | 73 798.00 | | 59 445.00 |
EA Autres dettes | 3 540.00 | 4 260.00 | | 3 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 127.00 | 581 207.00 | | 499 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 853 035.00 | 2 004 570.00 | | 1 853 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 215.00 | 581 207.00 | | 150 215.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 920.00 | 574.00 | | 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 187 959.00 | | 187 959.00 | 187 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 959.00 | | 187 959.00 | 187 959.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 011.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 970.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 081.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 007.00 | |
GE Autres charges | | | 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 330.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 135.00 | | | 135.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 680.00 | 9 318.00 | | 13 680.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 292.00 | 5 728.00 | | 2 292.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 292.00 | 25 728.00 | | 2 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 119 606.00 | | 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160 345.00 | | | 160 345.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 98 690.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | 218 296.00 | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 185.00 | -192 568.00 | | 2 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 262.00 | 1 504 102.00 | | 192 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 716.00 | 1 361 239.00 | | 159 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 546.00 | 142 863.00 | | 32 546.00 |