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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 11.00 | |
AN Terrains | 185 861.00 | | 185 861.00 | 185 861.00 |
AP Constructions | 1 087 400.00 | 76 820.00 | 1 010 580.00 | 1 087 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 143.00 | 31 526.00 | 31 617.00 | 63 143.00 |
BF Prêts | 77 885.00 | | 77 885.00 | 77 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 415 216.00 | 108 346.00 | 1 306 870.00 | 1 415 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 615.00 | | 45 615.00 | 45 615.00 |
BT Marchandises | 90 140.00 | | 90 140.00 | 90 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 787.00 | | 25 787.00 | 25 787.00 |
BZ Autres créances | 91 219.00 | | 91 219.00 | 91 219.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 868.00 | | 3 868.00 | 3 868.00 |
CF Disponibilités | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 989.00 | | 259 989.00 | 259 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 675 205.00 | 108 346.00 | 1 566 859.00 | 1 675 205.00 |
CP Parts à moins d’un an | 78 813.00 | | | 78 813.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 010 600.00 | 1 017 719.00 | | 1 010 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 681.00 | 46 881.00 | | -34 681.00 |
DL TOTAL (I) | 1 030 919.00 | 1 119 600.00 | | 1 030 919.00 |
DP Provisions pour risques | 141 731.00 | 141 731.00 | | 141 731.00 |
DR TOTAL (IV) | 141 731.00 | 141 731.00 | | 141 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 969.00 | 315 765.00 | | 244 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 417.00 | 14 468.00 | | 10 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 642.00 | 81 905.00 | | 22 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 402.00 | 237 769.00 | | 93 402.00 |
EA Autres dettes | 22 780.00 | 2 490.00 | | 22 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 209.00 | 652 398.00 | | 394 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 566 859.00 | 1 913 728.00 | | 1 566 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 739.00 | 337 549.00 | | 150 739.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 233.00 | 574.00 | | 1 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 155 560.00 | | 155 560.00 | 155 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 560.00 | | 155 560.00 | 155 560.00 |
FN Production immobilisée | | | 788 362.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 945 966.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 452 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 748.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 336 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | -35 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 997.00 | |
GE Autres charges | | | 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 913 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 460.00 | 135.00 | | 1 460.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -35 427.00 | 25 984.00 | | -35 427.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 241.00 | 2 506.00 | | 36 241.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 60 959.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 241.00 | 86 465.00 | | 36 241.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96 444.00 | 4 207.00 | | 96 444.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 160 345.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 444.00 | 164 552.00 | | 96 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 203.00 | -78 087.00 | | -60 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 982 207.00 | 1 232 375.00 | | 982 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 016 888.00 | 1 185 494.00 | | 1 016 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 681.00 | 46 881.00 | | -34 681.00 |