| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 112 179.00 | | 112 179.00 | 112 179.00 |
AP Constructions | 512 809.00 | 326 664.00 | 186 145.00 | 512 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 070.00 | 63 220.00 | 3 849.00 | 67 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 104.00 | 390 884.00 | 302 219.00 | 693 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
BZ Autres créances | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 883.00 | | 2 883.00 | 2 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 987.00 | 390 884.00 | 305 103.00 | 695 987.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DH Report à nouveau | -8 144.00 | | | -8 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 715.00 | | | 28 715.00 |
DL TOTAL (I) | 28 957.00 | | | 28 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 039.00 | | | 162 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 838.00 | | | 112 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359.00 | | | 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 600.00 | | | 600.00 |
EA Autres dettes | 310.00 | | | 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 146.00 | | | 276 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 103.00 | | | 305 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 146.00 | | | 116 146.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 186.00 | | 64 186.00 | 64 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 186.00 | | 64 186.00 | 64 186.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 455.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 715.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 187.00 | | | 64 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 472.00 | | | 35 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 715.00 | | | 28 715.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 693 104.00 | | | 693 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 693 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 693 058.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 693 058.00 | | | 693 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 132.00 | 20 752.00 | | 370 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 132.00 | 20 752.00 | | 370 132.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
UX Autres créances clients | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
VB T. V. A. | 58.00 | | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 039.00 | 2 039.00 | 160 000.00 | 162 039.00 |
VI Groupe et associés | 109 681.00 | 109 681.00 | | 109 681.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 805.00 | | | 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 736.00 | | | 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
VW T.V.A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 146.00 | 116 146.00 | 160 000.00 | 276 146.00 |