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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 112 179.00 | | 112 179.00 | 112 179.00 |
AP Constructions | 512 809.00 | 345 949.00 | 166 860.00 | 512 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 482.00 | 62 020.00 | 6 462.00 | 68 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 515.00 | 408 968.00 | 285 547.00 | 694 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
BZ Autres créances | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
CF Disponibilités | 4 201.00 | | 4 201.00 | 4 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 810.00 | | 8 810.00 | 8 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 325.00 | 408 968.00 | 294 357.00 | 703 325.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 700.00 | | | 26 700.00 |
DL TOTAL (I) | 35 085.00 | | | 35 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 785.00 | | | 96 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 859.00 | | | 859.00 |
EA Autres dettes | 620.00 | | | 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 272.00 | | | 259 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 357.00 | | | 294 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 534.00 | | 64 534.00 | 64 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 534.00 | | 64 534.00 | 64 534.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 535.00 | | | 64 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 835.00 | | | 37 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 700.00 | | | 26 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 693 104.00 | | 3 507.00 | 693 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 095.00 | 694 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 095.00 | 694 469.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 693 058.00 | | 3 507.00 | 693 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 884.00 | 20 179.00 | 2 095.00 | 390 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 884.00 | 20 179.00 | 2 095.00 | 390 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 533.00 | 4 533.00 | | 4 533.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
UX Autres créances clients | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VB T. V. A. | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
VI Groupe et associés | 92 252.00 | 92 252.00 | | 92 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
VW T.V.A. | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 272.00 | 99 272.00 | 160 000.00 | 259 272.00 |