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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 43 448.00 | | 43 448.00 | 43 448.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 973.00 | 25 297.00 | 4 676.00 | 29 973.00 |
040 Immobilisations financières | 11 812.00 | | 11 812.00 | 11 812.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 233.00 | 25 297.00 | 59 936.00 | 85 233.00 |
060 Stock marchandises | 10 035.00 | | 10 035.00 | 10 035.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 391.00 | | 14 391.00 | 14 391.00 |
072 Créances – Autres | 4 432.00 | | 4 432.00 | 4 432.00 |
084 Disponibilités | 76 474.00 | | 76 474.00 | 76 474.00 |
092 Charges constatées d’avance | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 951.00 | | 107 951.00 | 107 951.00 |
110 Total général Actif | 193 184.00 | 25 297.00 | 167 887.00 | 193 184.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 68 441.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 541.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 285.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 566.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 517.00 | |
172 Autres dettes | | | 29 495.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 601.00 | |
180 Total général Passif | | | 167 887.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 252 997.00 | 273 412.00 | | 252 997.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 1 058.00 | | |
230 Autres produits | 8.00 | 13.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 253 003.00 | 274 483.00 | | 253 003.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 118 101.00 | 135 525.00 | | 118 101.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 460.00 | -3 388.00 | | 1 460.00 |
242 Autres charges externes. | 71 587.00 | 59 342.00 | | 71 587.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 572.00 | 49 402.00 | | 53 572.00 |
252 Charges sociales | 17 521.00 | 13 691.00 | | 17 521.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 287.00 | 710.00 | | 1 287.00 |
262 Autres charges | 71.00 | 14.00 | | 71.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 264 040.00 | 257 778.00 | | 264 040.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 037.00 | 18 704.00 | | -11 037.00 |
290 Produits exceptionnels | | 552.00 | | |
294 Charges financières | 579.00 | 507.00 | | 579.00 |
300 Charges exceptionnelles | 924.00 | 802.00 | | 924.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 541.00 | 16 147.00 | | -12 541.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 989.00 | | | 989.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 104.00 | | | 81 104.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 062.00 | | | 28 062.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 024.00 | | | 17 024.00 |