| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 43 448.00 | | 43 448.00 | 43 448.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 115.00 | 15 283.00 | 7 832.00 | 23 115.00 |
040 Immobilisations financières | 12 126.00 | | 12 126.00 | 12 126.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 889.00 | 15 283.00 | 83 408.00 | 78 889.00 |
060 Stock marchandises | 8 256.00 | | 8 256.00 | 8 256.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 441.00 | | 11 441.00 | 11 441.00 |
072 Créances – Autres | 4 804.00 | | 4 804.00 | 4 804.00 |
084 Disponibilités | 72 630.00 | | 72 630.00 | 72 630.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 705.00 | | 3 705.00 | 3 705.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 836.00 | | 100 835.00 | 100 836.00 |
110 Total général Actif | 179 525.00 | 15 283.00 | 164 243.00 | 179 525.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 85 901.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 024.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 310.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 379.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 928.00 | |
172 Autres dettes | | | 24 626.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 933.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 243.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 523.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 269 960.00 | 252 997.00 | | 269 960.00 |
230 Autres produits | 4 515.00 | 6.00 | | 4 515.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 274 476.00 | 253 003.00 | | 274 476.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 116 162.00 | 116 101.00 | | 116 162.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 779.00 | 1 460.00 | | 1 779.00 |
242 Autres charges externes. | 82 139.00 | 71 587.00 | | 82 139.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 040.00 | 2 461.00 | | 3 040.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 378.00 | 53 572.00 | | 54 378.00 |
252 Charges sociales | 11 258.00 | 17 521.00 | | 11 258.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 366.00 | 1 287.00 | | 1 366.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 71.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 270 126.00 | 264 040.00 | | 270 126.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 350.00 | -11 037.00 | | 4 350.00 |
290 Produits exceptionnels | 26.00 | | | 26.00 |
294 Charges financières | | 579.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 351.00 | 924.00 | | 351.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 024.00 | -12 541.00 | | 4 024.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 523.00 | | | 4 523.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 313.00 | | | 313.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 233.00 | | | 85 233.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 836.00 | | | 4 836.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 381.00 | | | 11 381.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 878.00 | | | 29 878.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 022.00 | | | 18 022.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |