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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
028 Immobilisations corporelles | 456 531.00 | 351 374.00 | 105 157.00 | 456 531.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 456 727.00 | 351 570.00 | 105 157.00 | 456 727.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 40 743.00 | | 40 743.00 | 40 743.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 100.00 | | 13 100.00 | 13 100.00 |
072 Créances – Autres | 4 651.00 | | 4 651.00 | 4 651.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 120 099.00 | | 120 099.00 | 120 099.00 |
084 Disponibilités | 220 308.00 | | 220 308.00 | 220 308.00 |
092 Charges constatées d’avance | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 399 712.00 | | 399 712.00 | 399 712.00 |
110 Total général Actif | 856 440.00 | 351 570.00 | 504 870.00 | 856 440.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 175 316.00 | |
126 Réserve légale | | | 17 532.00 | |
134 Report à nouveau | | | 219 327.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 554.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 21 966.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 468 695.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 494.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 152.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 680.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 175.00 | |
180 Total général Passif | | | 504 870.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 583.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 165 864.00 | | | 165 864.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 216.00 | | | 7 216.00 |
222 Production stockée | -32 041.00 | | | -32 041.00 |
224 Production immobilisée | 146.00 | | | 146.00 |
230 Autres produits | 15.00 | | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 200.00 | | | 141 200.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 493.00 | | | 10 493.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 410.00 | | | -2 410.00 |
242 Autres charges externes. | 35 401.00 | | | 35 401.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 726.00 | | | 28 726.00 |
252 Charges sociales | 15 039.00 | | | 15 039.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 870.00 | | | 16 870.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 336.00 | | | 107 336.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 864.00 | | | 33 864.00 |
280 Produits financiers | 4 861.00 | | | 4 861.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
294 Charges financières | 251.00 | | | 251.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 774.00 | | | 5 774.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 554.00 | | | 34 554.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 582.00 | | | 8 582.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 448 145.00 | | | 448 145.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 582.00 | | | 8 582.00 |