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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
028 Immobilisations corporelles | 463 949.00 | 366 314.00 | 97 635.00 | 463 949.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 464 145.00 | 366 510.00 | 97 635.00 | 464 145.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 41 415.00 | | 41 415.00 | 41 415.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 062.00 | | 2 062.00 | 2 062.00 |
072 Créances – Autres | 7 276.00 | | 7 276.00 | 7 276.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 125 464.00 | | 125 464.00 | 125 464.00 |
084 Disponibilités | 206 121.00 | | 206 121.00 | 206 121.00 |
092 Charges constatées d’avance | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 383 175.00 | | 383 175.00 | 383 175.00 |
110 Total général Actif | 847 320.00 | 366 510.00 | 480 809.00 | 847 320.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 175 316.00 | |
126 Réserve légale | | | 17 532.00 | |
134 Report à nouveau | | | 236 400.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 828.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 20 112.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 451 189.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 349.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 271.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 620.00 | |
180 Total général Passif | | | 480 809.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 417.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 87 621.00 | | | 87 621.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
222 Production stockée | 4 086.00 | | | 4 086.00 |
224 Production immobilisée | 5 348.00 | | | 5 348.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 883.00 | | | 98 883.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 059.00 | | | 8 059.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
242 Autres charges externes. | 28 147.00 | | | 28 147.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 918.00 | | | 2 918.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 419.00 | | | 30 419.00 |
252 Charges sociales | 16 025.00 | | | 16 025.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 940.00 | | | 14 940.00 |
262 Autres charges | 121.00 | | | 121.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 043.00 | | | 104 043.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 160.00 | | | -5 160.00 |
280 Produits financiers | 5 366.00 | | | 5 366.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
294 Charges financières | 221.00 | | | 221.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11.00 | | | 11.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 828.00 | | | 1 828.00 |