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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 607.00 | 3 443.00 | 2 163.00 | 5 607.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 241 580.00 | | 241 580.00 | 241 580.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 505.00 | 4 671.00 | 244 833.00 | 249 505.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63 564.00 | | 63 564.00 | 63 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 739.00 | | 229 739.00 | 229 739.00 |
BZ Autres créances | 271 227.00 | | 271 227.00 | 271 227.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 208 688.00 | | 208 688.00 | 208 688.00 |
CF Disponibilités | 884 995.00 | | 884 995.00 | 884 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 172.00 | | 10 172.00 | 10 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 668 386.00 | | 1 668 386.00 | 1 668 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 917 892.00 | 4 671.00 | 1 913 220.00 | 1 917 892.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 385 000.00 | | | 385 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
DG Autres réserves | 897 946.00 | | | 897 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 986.00 | | | 154 986.00 |
DL TOTAL (I) | 1 476 432.00 | | | 1 476 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 973.00 | | | 175 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 517.00 | | | 254 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 296.00 | | | 6 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 787.00 | | | 436 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 913 220.00 | | | 1 913 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 836.00 | | | 303 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 320.00 | 1 578 073.00 | 1 609 393.00 | 31 320.00 |
FG Production vendue services | 443 290.00 | | 443 290.00 | 443 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 474 610.00 | 1 578 073.00 | 2 052 683.00 | 474 610.00 |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 052 700.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 456 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 967.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 858 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 983.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 635.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 700.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 66 218.00 | | | 66 218.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 170.00 | | | 69 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | | | -170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 343.00 | | | 66 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 157 682.00 | | | 2 157 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 002 695.00 | | | 2 002 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 986.00 | | | 154 986.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 171.00 | | | 17 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 926.00 | | | 505 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 242 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 607.00 | | | 5 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 499 090.00 | | | 499 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 705.00 | 967.00 | | 3 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 476.00 | 967.00 | | 2 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 517.00 | 254 517.00 | | 254 517.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 241 580.00 | | | 241 580.00 |
UX Autres créances clients | 229 739.00 | | | 229 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 974.00 | 43 023.00 | 132 951.00 | 175 974.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 973.00 | | | 70 973.00 |
VP Divers | 271 228.00 | | | 271 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 297.00 | 6 297.00 | | 6 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 172.00 | | | 10 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 752 719.00 | 511 139.00 | 241 580.00 | 752 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 788.00 | 303 837.00 | 132 951.00 | 436 788.00 |