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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 790.00 | 4 547.00 | 243.00 | 4 790.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 129.00 | 5 775.00 | 1 353.00 | 7 129.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 334 202.00 | | 334 202.00 | 334 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 454.00 | | 330 454.00 | 330 454.00 |
BZ Autres créances | 357 623.00 | | 357 623.00 | 357 623.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 392 000.00 | | 392 000.00 | 392 000.00 |
CF Disponibilités | 489 247.00 | | 489 247.00 | 489 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 903 527.00 | | 1 903 527.00 | 1 903 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 910 657.00 | 5 775.00 | 1 904 881.00 | 1 910 657.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 385 000.00 | | | 385 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
DG Autres réserves | 956 767.00 | | | 956 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 075.00 | | | 188 075.00 |
DL TOTAL (I) | 1 568 342.00 | | | 1 568 342.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 114 937.00 | | | 114 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 969.00 | | | 211 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 285.00 | | | 9 285.00 |
EA Autres dettes | 345.00 | | | 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 538.00 | | | 336 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 904 881.00 | | | 1 904 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 600.00 | | | 221 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 1 686 376.00 | 1 686 376.00 | |
FG Production vendue services | 400 912.00 | | 400 912.00 | 400 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 912.00 | 1 686 376.00 | 2 087 289.00 | 400 912.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 088 303.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 519 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 747.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 835 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 248.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -387.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 922.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 64 444.00 | | | 64 444.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 916.00 | | | 16 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 916.00 | | | 16 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 822.00 | | | 19 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 705.00 | | | 22 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 788.00 | | | -5 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 636.00 | | | 67 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 115 999.00 | | | 2 115 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 927 923.00 | | | 1 927 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 075.00 | | | 188 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 682.00 | | 1 020.00 | 132 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 99 384.00 | 1 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 573.00 | 7 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 188.00 | 4 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 979.00 | | | 31 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 474.00 | | 1 020.00 | 99 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 394.00 | 4 748.00 | 7 366.00 | 8 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 165.00 | 4 748.00 | 7 366.00 | 7 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 970.00 | 211 970.00 | | 211 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 285.00 | 9 285.00 | | 9 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 330 454.00 | 330 454.00 | | 330 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 217.00 | | | 156 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 357 623.00 | 357 623.00 | | 357 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 098.00 | 688 078.00 | 20.00 | 688 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 601.00 | 221 601.00 | | 221 601.00 |