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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 012.00 | 7 801.00 | 3 212.00 | 11 012.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 228.00 | 119.00 | 109.00 | 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 720.00 | 39 271.00 | 8 449.00 | 47 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 906.00 | 79 844.00 | 28 062.00 | 107 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 095.00 | 127 035.00 | 40 060.00 | 167 095.00 |
BT Marchandises | 85 370.00 | | 85 370.00 | 85 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 349.00 | | 19 349.00 | 19 349.00 |
BZ Autres créances | 17 059.00 | | 17 059.00 | 17 059.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 334 773.00 | | 334 773.00 | 334 773.00 |
CF Disponibilités | 445 878.00 | | 445 878.00 | 445 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 022.00 | | 7 022.00 | 7 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 909 451.00 | | 909 451.00 | 909 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 546.00 | 127 035.00 | 949 511.00 | 1 076 546.00 |
CP Parts à moins d’un an | 229.00 | | | 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 692 121.00 | 600 124.00 | | 692 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 585.00 | 91 997.00 | | 69 585.00 |
DL TOTAL (I) | 770 099.00 | 700 514.00 | | 770 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 197.00 | 37 243.00 | | 29 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 960.00 | 3 403.00 | | 6 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 868.00 | 65 139.00 | | 78 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 389.00 | 73 068.00 | | 60 389.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 837.00 | 925.00 | | 2 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 412.00 | 179 779.00 | | 179 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 511.00 | 880 293.00 | | 949 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 784.00 | 179 779.00 | | 158 784.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 235.00 | 302.00 | | 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 290.00 | | 5 202.00 | 163 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 397.00 | 167 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 701.00 | 11 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 696.00 | 155 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 706.00 | | 4 235.00 | 7 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 355.00 | | 967.00 | 155 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 035.00 | | | 127 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 115.00 | | | 119 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 37 214.00 | | 37 214.00 | 37 214.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 214.00 | | 37 214.00 | 37 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 214.00 | | 37 214.00 | 37 214.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 37 214.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 868.00 | 78 868.00 | | 78 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 899.00 | 29 899.00 | | 29 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 464.00 | 23 464.00 | | 23 464.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
UX Autres créances clients | 19 349.00 | | | 19 349.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 114.00 | | | 114.00 |
VB T. V. A. | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 961.00 | 8 333.00 | 20 628.00 | 28 961.00 |
VI Groupe et associés | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 945.00 | | | 7 945.00 |
VP Divers | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 586.00 | | | 10 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 022.00 | | | 7 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 659.00 | 43 659.00 | | 43 659.00 |
VW T.V.A. | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 412.00 | 158 784.00 | 20 628.00 | 179 412.00 |