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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 012.00 | 11 012.00 | | 11 012.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 228.00 | 142.00 | 86.00 | 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 720.00 | 42 077.00 | 5 643.00 | 47 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 970.00 | 76 363.00 | 30 607.00 | 106 970.00 |
BF Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 159.00 | 129 595.00 | 51 564.00 | 181 159.00 |
BT Marchandises | 75 492.00 | 372.00 | 75 120.00 | 75 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 202.00 | | 6 202.00 | 6 202.00 |
BZ Autres créances | 13 966.00 | | 13 966.00 | 13 966.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 471 643.00 | | 471 643.00 | 471 643.00 |
CF Disponibilités | 334 740.00 | | 334 740.00 | 334 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 903 614.00 | 372.00 | 903 243.00 | 903 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 773.00 | 129 966.00 | 954 807.00 | 1 084 773.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 229.00 | | | 15 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 761 706.00 | 692 121.00 | | 761 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 950.00 | 69 585.00 | | 16 950.00 |
DL TOTAL (I) | 787 049.00 | 770 099.00 | | 787 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 877.00 | 29 197.00 | | 20 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 594.00 | 6 960.00 | | 54 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 165.00 | 78 868.00 | | 45 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 320.00 | 60 389.00 | | 46 320.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 161.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 803.00 | 2 837.00 | | 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 758.00 | 179 412.00 | | 167 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 807.00 | 949 511.00 | | 954 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 758.00 | 158 784.00 | | 167 758.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 203.00 | 235.00 | | 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 095.00 | | 111 653.00 | 167 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 589.00 | 181 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 589.00 | 154 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 240.00 | | | 11 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 627.00 | | 96 653.00 | 155 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | 15 000.00 | 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 035.00 | 15 770.00 | 13 210.00 | 127 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 920.00 | 3 234.00 | | 7 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 115.00 | 12 535.00 | 13 210.00 | 119 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 372.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 372.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 372.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 372.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 165.00 | 45 165.00 | | 45 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 848.00 | 20 848.00 | | 20 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 233.00 | 22 233.00 | | 22 233.00 |
8L Produits constatés d’avance | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
UP Prêts | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
UX Autres créances clients | 6 202.00 | 6 202.00 | | 6 202.00 |
VB T. V. A. | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 674.00 | 20 674.00 | | 20 674.00 |
VI Groupe et associés | 54 594.00 | 54 594.00 | | 54 594.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 274.00 | | | 9 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 499.00 | 9 499.00 | | 9 499.00 |
VP Divers | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 968.00 | 36 968.00 | | 36 968.00 |
VW T.V.A. | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 758.00 | 167 758.00 | | 167 758.00 |