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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 000.00 | 250.00 | 3 750.00 | 4 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 383.00 | 8 911.00 | 12 472.00 | 21 383.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 714.00 | 11 492.00 | 16 222.00 | 27 714.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 51 731.00 | | 51 731.00 | 51 731.00 |
060 Stock marchandises | 2 896.00 | | 2 896.00 | 2 896.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
072 Créances – Autres | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
084 Disponibilités | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 603.00 | | 58 603.00 | 58 603.00 |
110 Total général Actif | 86 317.00 | 11 492.00 | 74 825.00 | 86 317.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 024.00 | |
126 Réserve légale | | | 201.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 334.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 239.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 636.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 162.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 716.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 497.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 892.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 661.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 823.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 681.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 509.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 19 482.00 | | | 19 482.00 |
222 Production stockée | 526.00 | | | 526.00 |
224 Production immobilisée | 281.00 | | | 281.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 20 289.00 | | | 20 289.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 918.00 | | | 6 918.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 494.00 | | | -2 494.00 |
242 Autres charges externes. | 10 444.00 | | | 10 444.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 518.00 | | | 518.00 |
252 Charges sociales | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 21 925.00 | | | 21 925.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 636.00 | | | -1 636.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 636.00 | | | -1 636.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 931.00 | | | 931.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 033.00 | | | 24 033.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 681.00 | | | 3 681.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 891.00 | | | 3 891.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 982.00 | | | 1 982.00 |