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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 000.00 | 1 050.00 | 2 950.00 | 4 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 529.00 | 2 463.00 | 66.00 | 2 529.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 517.00 | 14 828.00 | 12 689.00 | 27 517.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 046.00 | 18 341.00 | 15 705.00 | 34 046.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 60 983.00 | | 60 983.00 | 60 983.00 |
060 Stock marchandises | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 968.00 | | 2 968.00 | 2 968.00 |
072 Créances – Autres | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
084 Disponibilités | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 850.00 | | 67 850.00 | 67 850.00 |
110 Total général Actif | 101 896.00 | 18 341.00 | 83 555.00 | 101 896.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 024.00 | |
126 Réserve légale | | | 201.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 334.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 706.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 056.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 321.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 656.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 340.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 753.00 | |
172 Autres dettes | | | 46 483.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 232.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 553.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 29 542.00 | | | 29 542.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 9 683.00 | | | 9 683.00 |
222 Production stockée | -909.00 | | | -909.00 |
224 Production immobilisée | 3 844.00 | | | 3 844.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 32 479.00 | | | 32 479.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 755.00 | | | 19 755.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10 423.00 | | | -10 423.00 |
242 Autres charges externes. | 13 378.00 | | | 13 378.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 228.00 | | | 228.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 843.00 | | | 843.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 900.00 | | | 900.00 |
252 Charges sociales | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 617.00 | | | 3 617.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 30 423.00 | | | 30 423.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 844.00 | | | 3 844.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 202.00 | | | 30 202.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 844.00 | | | 3 844.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 971.00 | | | 3 971.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |