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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 015.00 | 116 019.00 | 33 996.00 | 150 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 038.00 | 69 978.00 | 14 061.00 | 84 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 053.00 | 185 997.00 | 48 056.00 | 234 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 975.00 | | 8 975.00 | 8 975.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 494 774.00 | 4 942.00 | 489 832.00 | 494 774.00 |
BZ Autres créances | 199 563.00 | | 199 563.00 | 199 563.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
CF Disponibilités | 17 153.00 | | 17 153.00 | 17 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 548.00 | | 11 548.00 | 11 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 355.00 | 4 942.00 | 727 413.00 | 732 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 408.00 | 190 939.00 | 775 469.00 | 966 408.00 |
CR Parts à plus d’un an | 78 313.00 | | | 78 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -139 465.00 | -102 719.00 | | -139 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 619.00 | -36 746.00 | | -125 619.00 |
DL TOTAL (I) | -256 835.00 | -131 215.00 | | -256 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 332.00 | 335 677.00 | | 213 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 577.00 | 13 813.00 | | 19 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 004.00 | 76 938.00 | | 182 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 580 636.00 | 444 643.00 | | 580 636.00 |
EA Autres dettes | 36 754.00 | 4 152.00 | | 36 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 032 304.00 | 875 223.00 | | 1 032 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 469.00 | 744 008.00 | | 775 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 891 551.00 | 854 170.00 | | 891 551.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 192 257.00 | 300 863.00 | | 192 257.00 |