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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 665.00 | 20 045.00 | 46 620.00 | 66 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 361.00 | 12 632.00 | 31 729.00 | 44 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 026.00 | 32 677.00 | 78 349.00 | 111 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 638.00 | | 8 638.00 | 8 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 725 776.00 | | 725 776.00 | 725 776.00 |
BZ Autres créances | 56 575.00 | | 56 575.00 | 56 575.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
CF Disponibilités | 264 466.00 | | 264 466.00 | 264 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 514.00 | | 10 514.00 | 10 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 071 999.00 | | 1 071 999.00 | 1 071 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 026.00 | 32 677.00 | 1 150 349.00 | 1 183 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 27 913.00 | | | 27 913.00 |
DH Report à nouveau | | -99 085.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 990.00 | 126 998.00 | | 153 990.00 |
DL TOTAL (I) | 190 153.00 | 36 163.00 | | 190 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 032.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 227.00 | 54 496.00 | | 70 227.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 662.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 445.00 | 222 116.00 | | 309 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 137.00 | 111 606.00 | | 206 137.00 |
EA Autres dettes | 374 387.00 | 421 264.00 | | 374 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 960 196.00 | 822 176.00 | | 960 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 349.00 | 858 339.00 | | 1 150 349.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 70 227.00 | | | 70 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 191.00 | | 57 835.00 | 53 191.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 026.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 191.00 | | 57 835.00 | 53 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 133.00 | 21 544.00 | | 11 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 133.00 | 21 544.00 | | 11 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 445.00 | 309 445.00 | | 309 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 593.00 | 45 593.00 | | 45 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 801.00 | 57 801.00 | | 57 801.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 752.00 | 40 752.00 | | 40 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 374 387.00 | 374 387.00 | | 374 387.00 |
UX Autres créances clients | 725 776.00 | 725 776.00 | | 725 776.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VB T. V. A. | 23 685.00 | 23 685.00 | | 23 685.00 |
VI Groupe et associés | 70 227.00 | 70 227.00 | | 70 227.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 144.00 | | | 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 176.00 | | | 8 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 202.00 | 5 202.00 | | 5 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 527.00 | 32 527.00 | | 32 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 514.00 | 10 514.00 | | 10 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 792 865.00 | 792 865.00 | | 792 865.00 |
VW T.V.A. | 56 790.00 | 56 790.00 | | 56 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 960 196.00 | 960 196.00 | | 960 196.00 |