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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 812.00 | 994.00 | 819.00 | 1 812.00 |
BD Autres titres immobilisés | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 919.00 | 994.00 | 1 925.00 | 2 919.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 15 848.00 | | 15 848.00 | 15 848.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 120 307.00 | | 120 307.00 | 120 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 594.00 | | 186 594.00 | 186 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 512.00 | 994.00 | 188 519.00 | 189 512.00 |
CP Parts à moins d’un an | 309.00 | | | 309.00 |
CU Autres participations | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 277.00 | 7 277.00 | | 7 277.00 |
DH Report à nouveau | 40 845.00 | 48 667.00 | | 40 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 067.00 | -7 823.00 | | 25 067.00 |
DL TOTAL (I) | 173 189.00 | 148 122.00 | | 173 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 194.00 | 13 475.00 | | 14 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 957.00 | 1 719.00 | | 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 294.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 179.00 | 4 839.00 | | 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 330.00 | 22 327.00 | | 15 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 519.00 | 170 449.00 | | 188 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 330.00 | 22 327.00 | | 15 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
FG Production vendue services | 49 098.00 | | 49 098.00 | 49 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 098.00 | | 144 098.00 | 144 098.00 |
FM Production stockée | | | -94 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 073.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61.00 | | | 61.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78.00 | | | 78.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78.00 | | | -78.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 809.00 | 25 311.00 | | 49 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 742.00 | 33 134.00 | | 24 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 067.00 | -7 823.00 | | 25 067.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 089.00 | | 517.00 | 4 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 687.00 | 2 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 687.00 | 1 812.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 982.00 | | 517.00 | 2 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 726.00 | 954.00 | 1 687.00 | 1 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 726.00 | 954.00 | 1 687.00 | 1 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
8L Produits constatés d’avance | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VB T. V. A. | 5 736.00 | | | 5 736.00 |
VC Groupe et associés | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
VI Groupe et associés | 14 194.00 | 14 194.00 | | 14 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 612.00 | | | 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 439.00 | | | 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 596.00 | 16 596.00 | | 16 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 330.00 | 15 330.00 | | 15 330.00 |