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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 263.00 | 13 477.00 | 13 786.00 | 27 263.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 882.00 | 13 477.00 | 19 405.00 | 32 882.00 |
BZ Autres créances | 8 647.00 | | 8 647.00 | 8 647.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 86 149.00 | 81 275.00 | 4 874.00 | 86 149.00 |
CF Disponibilités | 7 641.00 | | 7 641.00 | 7 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 902.00 | | 4 902.00 | 4 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 340.00 | 81 275.00 | 26 065.00 | 107 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 222.00 | 94 753.00 | 45 470.00 | 140 222.00 |
CU Autres participations | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 277.00 | 7 277.00 | | 7 277.00 |
DH Report à nouveau | 97 851.00 | 90 477.00 | | 97 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 246.00 | 7 375.00 | | -87 246.00 |
DL TOTAL (I) | 27 882.00 | 115 129.00 | | 27 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 634.00 | 26 725.00 | | 16 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463.00 | 875.00 | | 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 490.00 | | | 490.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 182.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 17 588.00 | 28 781.00 | | 17 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 470.00 | 143 910.00 | | 45 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 588.00 | 2 057.00 | | 17 588.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 634.00 | | | 16 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 623.00 | | 13 623.00 | 13 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 623.00 | | 13 623.00 | 13 623.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 361.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 394.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 024.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 443.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 81 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 688.00 | | | 688.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 688.00 | | | 688.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 688.00 | | | 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 688.00 | | | 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 301.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 754.00 | 48 320.00 | | 31 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 001.00 | 40 945.00 | | 119 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 246.00 | 7 375.00 | | -87 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 570.00 | | | 33 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 688.00 | 5 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 688.00 | 32 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 263.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 263.00 | | | 27 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 306.00 | | | 6 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 116.00 | 6 361.00 | | 7 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 116.00 | 6 361.00 | | 7 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 81 275.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 81 275.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 81 275.00 | | |
UG ‐ Financières | | 81 275.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VB T. V. A. | 8 614.00 | 8 614.00 | | 8 614.00 |
VI Groupe et associés | 16 634.00 | 16 634.00 | | 16 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 902.00 | 4 902.00 | | 4 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 059.00 | 14 059.00 | | 14 059.00 |
VW T.V.A. | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 588.00 | 17 588.00 | | 17 588.00 |