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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 418.00 | 2 538.00 | 48 880.00 | 51 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 246.00 | | 2 246.00 | 2 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 342.00 | 4 238.00 | 53 104.00 | 57 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BZ Autres créances | 43 428.00 | | 43 428.00 | 43 428.00 |
CF Disponibilités | 94 429.00 | | 94 429.00 | 94 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 362.00 | | 141 362.00 | 141 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 704.00 | 4 238.00 | 194 466.00 | 198 704.00 |
CU Autres participations | 1 978.00 | | 1 978.00 | 1 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 512.00 | | | 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 624.00 | | | 27 624.00 |
DL TOTAL (I) | 76 136.00 | | | 76 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 774.00 | | | 24 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 296.00 | | | 9 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 954.00 | | | 7 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 076.00 | | | 10 076.00 |
EA Autres dettes | 66 230.00 | | | 66 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 330.00 | | | 118 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 466.00 | | | 194 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 330.00 | | | 118 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 213 596.00 | | 213 596.00 | 213 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 596.00 | | 213 596.00 | 213 596.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 761.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 016.00 | | | 25 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 016.00 | | | 25 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16.00 | | | -16.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 371.00 | | | 5 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 609.00 | | | 243 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 985.00 | | | 215 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 624.00 | | | 27 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 977.00 | | 47 436.00 | 48 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 071.00 | 57 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 000.00 | 1 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 071.00 | 51 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 199.00 | | 47 290.00 | 40 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 078.00 | | 146.00 | 4 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 741.00 | 9 552.00 | 14 055.00 | 8 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 090.00 | 1 610.00 | 3 000.00 | 3 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 651.00 | 7 942.00 | 11 055.00 | 5 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 954.00 | 7 954.00 | | 7 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 230.00 | 66 230.00 | | 66 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
UX Autres créances clients | 5.00 | | | 5.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44.00 | | | 44.00 |
VB T. V. A. | 296.00 | | | 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 774.00 | 24 774.00 | | 24 774.00 |
VI Groupe et associés | 8 341.00 | 8 341.00 | | 8 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 843.00 | | | 6 843.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 768.00 | | | 40 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 179.00 | 49 179.00 | | 49 179.00 |
VW T.V.A. | 6 764.00 | 6 764.00 | | 6 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 330.00 | 118 330.00 | | 118 330.00 |