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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 418.00 | 12 682.00 | 38 737.00 | 51 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 688.00 | 14 382.00 | 42 306.00 | 56 688.00 |
BZ Autres créances | 5 482.00 | | 5 482.00 | 5 482.00 |
CF Disponibilités | 169 318.00 | | 169 318.00 | 169 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 431.00 | | 175 431.00 | 175 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 119.00 | 14 382.00 | 217 737.00 | 232 119.00 |
CU Autres participations | 2 014.00 | | 2 014.00 | 2 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | 136.00 | | | 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 617.00 | | | 34 617.00 |
DL TOTAL (I) | 85 753.00 | | | 85 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 571.00 | | | 33 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 337.00 | | | 9 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 639.00 | | | 8 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 312.00 | | | 16 312.00 |
EA Autres dettes | 64 126.00 | | | 64 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 984.00 | | | 131 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 737.00 | | | 217 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 936.00 | | | 104 936.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | -1.00 | | | -1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 245 993.00 | | 245 993.00 | 245 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 993.00 | | 245 993.00 | 245 993.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 829.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 134.00 | | | 8 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 233.00 | | | 249 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 616.00 | | | 214 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 617.00 | | | 34 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 342.00 | | 1 446.00 | 57 342.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 100.00 | 3 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 100.00 | 56 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 418.00 | | | 51 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 224.00 | | 1 446.00 | 4 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 238.00 | 10 144.00 | | 4 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 538.00 | 10 144.00 | | 2 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 639.00 | 8 639.00 | | 8 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 126.00 | 64 126.00 | | 64 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VB T. V. A. | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 571.00 | 6 523.00 | 27 048.00 | 33 571.00 |
VI Groupe et associés | 9 337.00 | 9 337.00 | | 9 337.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 203.00 | | | 31 203.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 669.00 | 7 669.00 | | 7 669.00 |
VW T.V.A. | 9 485.00 | 9 485.00 | | 9 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 984.00 | 104 936.00 | 27 048.00 | 131 984.00 |