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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 859.00 | 15 776.00 | 78 083.00 | 93 859.00 |
040 Immobilisations financières | 5 188.00 | | 5 188.00 | 5 188.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 374 047.00 | 15 776.00 | 358 271.00 | 374 047.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
060 Stock marchandises | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
072 Créances – Autres | 15 283.00 | | 15 283.00 | 15 283.00 |
084 Disponibilités | 87 582.00 | | 87 582.00 | 87 582.00 |
092 Charges constatées d’avance | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 112.00 | | 105 112.00 | 105 112.00 |
110 Total général Actif | 479 159.00 | 15 776.00 | 463 383.00 | 479 159.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 205 935.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 896.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 223 631.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 205 109.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 694.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 100.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 948.00 | |
176 Total des dettes | | | 239 751.00 | |
180 Total général Passif | | | 463 383.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 374 047.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 169 131.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 073.00 | | | 9 073.00 |
214 Production vendue de biens – France | 323 828.00 | | | 323 828.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
230 Autres produits | 18 689.00 | 80.00 | | 18 689.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 352 601.00 | 80.00 | | 352 601.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 013.00 | | | 5 013.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -318.00 | | | -318.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 83 365.00 | | | 83 365.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 429.00 | | | -1 429.00 |
242 Autres charges externes. | 75 640.00 | 2 195.00 | | 75 640.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 481.00 | | | 481.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 790.00 | 714.00 | | 13 790.00 |
250 Rémunérations du personnel | 124 000.00 | -1 216.00 | | 124 000.00 |
252 Charges sociales | 25 626.00 | 2 070.00 | | 25 626.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 776.00 | | | 15 776.00 |
262 Autres charges | | 43.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 341 464.00 | 3 806.00 | | 341 464.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 137.00 | -3 726.00 | | 11 137.00 |
280 Produits financiers | 241.00 | 957.00 | | 241.00 |
294 Charges financières | 2 593.00 | 3.00 | | 2 593.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -112.00 | | | -112.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 896.00 | -2 771.00 | | 8 896.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 11 441.00 | | | 11 441.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 55 824.00 | | | 55 824.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 894.00 | | | 7 894.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 18 700.00 | | | 18 700.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 188.00 | | | 5 188.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 374 047.00 | | | 374 047.00 |