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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 134 848.00 | 59 826.00 | 75 022.00 | 134 848.00 |
040 Immobilisations financières | 5 233.00 | | 5 233.00 | 5 233.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 415 081.00 | 59 826.00 | 355 255.00 | 415 081.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
060 Stock marchandises | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
072 Créances – Autres | 21 975.00 | | 21 975.00 | 21 975.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 45 792.00 | | 45 792.00 | 45 792.00 |
084 Disponibilités | 60 320.00 | | 60 320.00 | 60 320.00 |
092 Charges constatées d’avance | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 131 803.00 | | 131 803.00 | 131 803.00 |
110 Total général Actif | 546 883.00 | 59 826.00 | 487 057.00 | 546 883.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 256 842.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 012.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 301 654.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 141 173.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 058.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 033.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 173.00 | |
176 Total des dettes | | | 185 404.00 | |
180 Total général Passif | | | 487 057.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 394.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 105 799.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 785.00 | 7 042.00 | | 13 785.00 |
214 Production vendue de biens – France | 497 852.00 | 462 098.00 | | 497 852.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 191.00 | 1 339.00 | | 1 191.00 |
230 Autres produits | 17 018.00 | 6 893.00 | | 17 018.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 529 846.00 | 477 372.00 | | 529 846.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 342.00 | 6 033.00 | | 8 342.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 193.00 | 43.00 | | 193.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 125 112.00 | 121 566.00 | | 125 112.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 590.00 | 102.00 | | -1 590.00 |
242 Autres charges externes. | 75 968.00 | 72 561.00 | | 75 968.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 734.00 | 5 007.00 | | 7 734.00 |
250 Rémunérations du personnel | 203 157.00 | 163 088.00 | | 203 157.00 |
252 Charges sociales | 45 073.00 | 33 715.00 | | 45 073.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 461.00 | 22 908.00 | | 24 461.00 |
262 Autres charges | 66.00 | 353.00 | | 66.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 488 515.00 | 425 376.00 | | 488 515.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 331.00 | 51 996.00 | | 41 331.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
294 Charges financières | 3 123.00 | 3 265.00 | | 3 123.00 |
300 Charges exceptionnelles | 675.00 | 1 731.00 | | 675.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 524.00 | 4 992.00 | | 1 524.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 012.00 | 42 011.00 | | 36 012.00 |